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    富國中證全指證券公司ETF 04-26 9.61% 1.0961 -0.32% 1.0961 4.11% 申購
    富國中證科技50策略ETF 04-26 34.41% 1.3441 -1.78% 1.3441 19.37% 申購
    富國中證國企一帶一路ETF 04-26 25.63% 1.2563 -0.91% 1.2563 12.60% 申購
    富國中證新能源汽車指數 04-26 49.72% 0.9820 3.81% 1.2950 -7.79% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF 04-26 49.16% 1.4916 -1.73% 1.4916 19.29% 申購
    富國創業板ETF 04-26 55.88% 1.5588 1.59% 1.5588 -2.20% 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接A 04-26 -5.59% 0.9441 -4.36% 0.9441 -5.59% 申購
    富國中證細分化工產業主題ETF 04-26 -25.82% 0.7418 1.20% 0.7418 -5.31% 申購
    富國恒生中國企業ETF 05-18 -2.74% 0.9726 1.47% 0.9726 -0.27% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接A 04-26 5.84% 1.0584 -0.33% 1.0584 8.72% 申購
    富國中證農業主題ETF 04-26 -17.82% 0.8218 0.53% 0.8218 -4.00% 申購
    富國中證全指家用電器ETF聯接C 04-26 5.76% 1.0576 -0.33% 1.0576 8.65% 申購
    富國中證大數據產業ETF 04-26 -1.24% 0.9876 -4.75% 0.9876 33.32% 申購
    富國中證1000ETF聯接A 04-26 -1.23% 0.9877 0.28% 0.9877 4.05% 申購
    富國中證價值ETF聯接A級 04-26 85.46% 1.8546 0.54% 1.8546 9.04% 0折起 申購
    富國中證大數據產業ETF發起式聯接C 04-26 -5.61% 0.9439 -4.36% 0.9439 -5.61% 申購
    富國中證800ETF 12-31 0.00% 0.0277 0.00% 0.0277 0.00% 申購
    富國中證1000ETF聯接C 04-26 -1.31% 0.9869 0.29% 0.9869 3.98% 申購
    富國中證醫藥50ETF 04-26 21.81% 1.2181 0.16% 1.2181 -0.89% 申購
    富國中證價值ETF聯接C級 04-26 46.76% 1.8234 0.54% 1.8234 8.91% 0折起 申購
    富國中證1000指數增強(LOF) 04-26 93.08% 1.9308 0.83% 1.9308 5.75% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證滬港深500ETF 04-26 -24.69% 0.7531 0.63% 0.7531 1.45% 申購
    富國中證國有企業改革指數C 04-26 -10.77% 0.994 -0.80% 0.994 3.43% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF 04-26 20.33% 1.2033 -0.46% 1.2033 -4.67% 申購
    富國上海金ETF聯接 04-26 1.50% 1.0150 0.27% 1.0150 7.40% 0折起 申購
    富國中證細分機械設備產業主題ETF 04-26 -4.14% 0.9586 4.41% 0.9586 -3.58% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C 04-26 0.10% 1.0010 0.00% 1.0010 0.10% 申購
    富國上海金ETF 04-26 7.99% 4.3250 0.28% 1.0799 8.31% 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A 04-26 0.25% 1.0025 0.04% 1.0025 0.25% 申購
    富國北證50成份指數A 04-26 -5.51% 0.9449 1.09% 0.9449 -5.01% 申購
    富國中證價值ETF 04-26 85.77% 1.8577 0.57% 1.8577 9.98% 申購
    富國北證50成份指數C 04-26 -5.59% 0.9441 1.09% 0.9441 -5.08% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接C 04-26 -10.94% 0.8906 6.09% 0.8906 -7.47% 申購
    富國MSCI中國A股國際通指數增強 04-26 89.76% 1.8976 0.22% 1.8976 3.20% 0折起 申購
    富國中證銀行ETF 04-26 11.98% 1.1198 -0.81% 1.1198 0.78% 申購
    富國上海金ETF聯接C 04-26 0.52% 1.0052 0.27% 1.0052 7.28% 0折起 申購
    富國中證軍工龍頭ETF 04-26 35.10% 0.6755 1.70% 1.3510 -7.81% 申購
    富國中證電池主題ETF發起式聯接A 04-26 -10.87% 0.8913 6.08% 0.8913 -7.41% 申購
    富國中證智能汽車主題ETF 04-26 -18.83% 0.8117 -0.89% 0.8117 4.30% 申購
    富國中證1000指數增強C 04-26 -6.04% 1.9243 0.83% 1.9243 5.68% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
    富國中證500指數增強(LOF) 04-26 182.22% 2.2720 0.58% 2.6410 4.99% 0折起 申購
    富國中證500指數增強C 04-26 -10.51% 2.265 0.53% 2.265 4.91% 0折起 申購
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    富國中證銀行指數 04-26 30.81% 1.1980 -0.75% 1.2840 0.76% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強 04-26 114.75% 1.5120 -0.07% 2.0980 2.93% 0折起 申購
    富國滬深300指數增強C 04-26 -17.42% 1.507 -0.07% 1.737 2.80% 0折起 申購
    富國中證紅利指數增強C 04-26 37.47% 0.976 0.21% 1.343 8.57% 0折起 申購
    富國中證銀行指數C 04-26 -7.66% 1.194 -0.67% 1.194 0.67% 0折起 申購
    上證綜指ETF 04-26 64.11% 0.9600 -0.21% 1.6430 7.62% 申購
    富國上證指數ETF聯接 04-26 54.80% 1.5480 -0.19% 1.5480 6.98% 0折起 申購
    富國上證指數ETF聯接C 04-26 -1.59% 1.543 -0.19% 1.543 6.93% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數 04-26 31.97% 0.8660 -3.02% 1.6310 22.84% 0折起 申購
    富國中證移動互聯網指數C 04-26 -15.38% 0.864 -2.92% 0.864 22.90% 0折起 申購
    富國中證軍工指數 04-26 59.10% 1.0530 0.86% 1.7350 -1.31% 0折起 申購
    富國中證新能源汽車指數C 04-26 -31.44% 0.979 3.82% 0.979 -7.82% 0折起 申購
    富國中證軍工指數C 04-26 -9.57% 1.049 0.87% 1.049 -1.32% 0折起 申購
    富國中證國有企業改革指數 04-26 17.54% 0.9980 -0.80% 1.3220 3.53% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數 04-26 -45.47% 0.8620 -0.35% 0.5700 3.48% 0折起 申購
    富國中證全指證券公司指數C 04-26 -16.50% 0.860 -0.23% 0.860 3.49% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數 04-26 -15.17% 0.9390 -0.74% 0.7680 6.10% 0折起 申購
    富國中證工業4.0指數C 04-26 -23.63% 0.937 -0.74% 0.937 6.00% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數 04-26 25.69% 1.804 1.18% 1.257 0.45% 0折起 申購
    富國中證煤炭指數C 04-26 17.90% 1.798 1.18% 1.798 0.39% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數 04-26 -27.16% 1.0800 -0.46% 0.7070 44.39% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接A 04-26 51.90% 1.5190 -1.55% 1.5190 17.95% 0折起 申購
    富國中證央企創新驅動ETF聯接C 04-26 49.86% 1.4986 -1.55% 1.4986 17.81% 0折起 申購
    富國中證體育產業指數C 04-26 21.67% 1.078 -0.46% 1.078 44.31% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接A 04-26 29.17% 1.2917 -0.84% 1.2917 11.77% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數(LOF) 04-26 48.30% 1.4830 -0.80% 1.4830 4.07% 0折起 申購
    富國中證國企一帶一路ETF聯接C 04-26 27.46% 1.2746 -0.83% 1.2746 11.63% 0折起 申購
    富國中證智能汽車指數C 04-26 -21.76% 1.478 -0.87% 1.478 4.01% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接A 04-26 2.92% 1.0292 -1.69% 1.0292 17.42% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型(LOF) 04-26 51.80% 1.5180 0.33% 1.5180 1.40% 0折起 申購
    富國中證科技50策略ETF聯接C 04-26 1.62% 1.0162 -1.69% 1.0162 17.28% 0折起 申購
    富國中證醫藥主題指數增強型C 04-26 -29.60% 1.513 0.40% 1.513 1.34% 0折起 申購
    富國創業板指數 04-26 47.79% 0.9660 1.58% 1.7380 -2.23% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接A 04-26 28.14% 1.2814 -0.43% 1.2814 -4.44% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型(LOF) 04-26 -18.63% 0.8137 0.47% 0.8137 30.80% 0折起 申購
    富國中證消費50ETF聯接C 04-26 26.56% 1.2656 -0.42% 1.2656 -4.56% 0折起 申購
    富國中證娛樂主題指數增強型C 04-26 14.21% 0.8117 0.48% 0.8117 30.73% 0折起 申購
    富國創業板指數C 04-26 -29.43% 0.964 1.58% 0.964 -2.33% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型(LOF) 04-26 70.00% 1.7000 2.14% 1.7000 1.01% 0折起 申購
    富國中證高端制造指數增強型C 04-26 -20.66% 1.6955 2.14% 1.6955 0.95% 0折起 申購
    富國中證800銀行ETF 04-26 -11.21% 0.8879 -0.88% 0.8879 1.02% 申購
    富國中證現代物流ETF 04-26 3.59% 1.0359 0.18% 1.0359 0.02% 申購
    富國中證ESG120策略ETF 01-26 -6.63% 0.9337 0.00% 0.9337 0.01% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接 04-26 -16.32% 0.8368 0.59% 0.8368 1.27% 申購
    富國滬深300ESG基準ETF 04-26 -20.78% 0.7922 -0.14% 0.7922 3.11% 申購
    富國中證滬港深500ETF聯接C 04-26 -16.91% 0.8309 0.59% 0.8309 1.16% 0折起 申購
    富國中證旅游主題ETF 04-26 2.06% 1.0206 1.71% 1.0206 -9.36% 申購
    富國中證科創創業50ETF 04-26 -39.39% 0.6061 1.41% 0.6061 -1.50% 申購
    富國中證稀土產業ETF 04-26 -22.44% 0.7756 1.82% 0.7756 -0.05% 申購
    富國中證芯片產業ETF 04-26 -30.28% 0.6972 -2.80% 0.6972 16.34% 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接 04-26 -29.09% 0.7091 1.33% 0.7091 -1.35% 0折起 申購
    富國中證科創創業50ETF聯接C 04-26 -29.21% 0.7079 1.33% 0.7079 -1.38% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF 04-26 -36.97% 0.6303 2.47% 0.6303 -11.55% 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF 04-26 -19.78% 0.8022 -0.20% 0.8022 2.28% 申購
    富國中證全指建筑材料ETF 04-26 -16.68% 0.8332 0.45% 0.8332 -3.75% 申購
    富國中證消費電子主題ETF 04-26 -27.22% 0.7278 -1.72% 0.7278 6.89% 申購
    富國中證滬港深創新藥產業ETF 04-26 -30.61% 0.6939 1.18% 0.6939 -4.36% 申購
    富國中證全指家用電器ETF 04-26 -4.44% 0.9556 -0.35% 0.9556 9.31% 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接 04-26 -9.69% 0.9031 0.14% 0.9031 -0.85% 0折起 申購
    富國中證醫藥50ETF聯接C 04-26 -9.82% 0.9018 0.14% 0.9018 -0.88% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 04-26 -24.87% 0.7513 2.36% 0.7513 -12.05% 0折起 申購
    富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C 04-26 -25.07% 0.7493 2.34% 0.7493 -12.12% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 04-26 -4.92% 0.9508 -0.19% 0.9508 1.69% 0折起 申購
    富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C 04-26 -5.03% 0.9497 -0.19% 0.9497 1.66% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接 04-26 -15.79% 0.8421 -2.66% 0.8421 14.71% 0折起 申購
    富國中證芯片產業ETF發起式聯接C 04-26 -16.00% 0.8400 -2.67% 0.8400 14.64% 0折起 申購
    富國中證500ESG基準ETF 12-31 0.00% 0.0000 0.00% 0.0000 0.00% 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 04-26 -8.88% 0.9112 -1.63% 0.9112 6.47% 0折起 申購
    富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C 04-26 -9.04% 0.9096 -1.63% 0.9096 6.40% 0折起 申購
    富國中證電池主題ETF 04-26 -33.64% 0.6636 6.52% 0.6636 -8.65% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF 04-26 -18.39% 0.8161 2.51% 0.8161 1.04% 申購
    富國中證1000ETF 04-26 -7.05% 1.9856 0.30% 0.9295 5.44% 申購
    富國中證農業主題ETF聯接 04-26 -15.36% 0.8464 0.50% 0.8464 -3.72% 0折起 申購
    富國中證農業主題ETF聯接C 04-26 -15.47% 0.8453 0.49% 0.8453 -3.79% 0折起 申購
    富國中債7-10年政策性金融債ETF 04-26 0.90% 100.9036 0.05% 1.0090 1.23% 申購
    富國中證100ETF 04-26 3.99% 1.0399 0.31% 1.0399 2.17% 申購
    富國國證疫苗與生物科技ETF 04-26 -0.51% 0.9949 0.67% 0.9949 -7.02% 申購
    富國中證綠色電力ETF 04-26 1.12% 1.0112 1.80% 1.0112 1.12% 申購
    富國創業板增強策略ETF 04-26 -4.94% 0.9506 1.57% 0.9506 -4.94% 申購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C 03-23 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國恒生港股通高股息低波動ETF(QDII) 04-21 -0.19% 0.9981 -0.21% 0.9981 -0.19% 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費精選30股票 04-26 -19.57% 0.8043 0.50% 0.8043 -1.20% 0折起 申購
    富國滬深300基本面精選股票 04-26 -18.54% 0.8146 -0.11% 0.8146 -4.41% 0折起 申購
    富國中證1000優選股票C 04-26 2.14% 1.0214 1.05% 1.0214 3.82% 申購
    富國中證1000優選股票A 04-26 2.41% 1.0241 1.06% 1.0241 4.03% 申購
    富國滬深300基本面精選股票C 04-26 -19.47% 0.8053 -0.11% 0.8053 -4.59% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國醫藥成長30股票 04-26 -15.46% 0.8454 0.05% 0.8454 -1.13% 0折起 申購
    富國互聯科技股票型 04-26 132.00% 2.3200 -4.23% 2.3200 1.68% 0折起 申購
    富國創新趨勢股票 04-26 -38.67% 0.6133 -0.08% 0.6133 9.91% 0折起 申購
    富國互聯科技股票C 04-26 -8.66% 2.2885 -4.23% 2.2885 1.49% 0折起 申購
    富國文體健康股票 04-26 132.20% 2.3220 -0.60% 2.3220 15.46% 0折起 申購
    富國文體健康股票C 04-26 6.21% 2.291 -0.61% 2.291 15.24% 0折起 申購
    富國新興產業股票 04-26 115.70% 2.157 -3.40% 2.157 20.03% 0折起 申購
    富國新興產業股票C 04-26 23.68% 2.147 -3.38% 2.147 19.88% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票 04-26 213.90% 3.139 -0.60% 3.139 7.68% 0折起 申購
    富國高端制造行業股票C 04-26 -18.15% 3.116 -0.64% 3.116 7.49% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型 04-26 -12.30% 0.8770 1.24% 0.8770 3.06% 0折起 申購
    富國港股通量化精選股票型C 04-26 -6.73% 0.8745 1.23% 0.8745 2.98% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式 04-26 0.24% 1.0024 0.48% 1.0024 4.11% 0折起 申購
    富國中證500基本面精選股票發起式C 04-26 -0.20% 0.9980 0.48% 0.9980 3.93% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式 04-26 -1.78% 0.9822 -0.62% 0.9822 -4.24% 0折起 申購
    富國上證50基本面精選股票發起式C 04-26 -2.19% 0.9781 -0.62% 0.9781 -4.43% 0折起 申購
    富國城鎮發展股票 04-26 185.81% 2.280 0.62% 2.780 -1.64% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國消費主題混合 04-26 145.12% 2.6620 0.41% 2.6620 -0.82% 0折起 申購
    富國天惠成長混合A/B(LOF) 04-26 1560.93% 2.6721 0.12% 5.7201 0.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國新動力靈活配置A 04-26 302.64% 3.0950 -0.26% 4.0950 8.07% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國新動力靈活配置C 04-26 289.93% 2.9740 -0.23% 3.9740 7.91% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
    富國價值驅動靈活配置混合A 04-26 88.44% 1.8844 -0.22% 1.8844 2.25% 0折起 申購
    富國價值驅動靈活配置混合C 04-26 80.88% 1.8088 -0.23% 1.8088 1.98% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合 04-26 -12.00% 0.8800 1.85% 0.8800 -5.88% 0折起 申購
    富國天瑞強勢混合 04-26 1564.64% 0.6902 -1.88% 5.5604 2.59% 0折起 申購
    富國優質發展混合A 04-26 102.80% 1.5433 0.87% 2.0523 -6.73% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合A 04-26 60.20% 1.5536 -0.17% 1.6046 -0.36% 0折起 申購
    富國新優享靈活配置混合C 04-26 54.80% 1.4999 -0.17% 1.5509 -0.52% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A 04-26 5.78% 1.0578 -0.11% 1.0578 1.99% 0折起 申購
    富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C 04-26 4.46% 1.0446 -0.11% 1.0446 1.86% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合型 04-26 25.88% 1.2588 -0.80% 1.2588 -1.98% 0折起 申購
    富國碳中和混合C 04-21 -1.66% 0.9834 -0.44% 0.9834 -1.66% 申購
    富國中證同業存單AAA指數7天持有期 04-26 3.43% 1.0343 0.01% 1.0343 0.73% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國內需增長混合 04-26 43.39% 1.4339 0.75% 1.4339 -1.11% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 04-26 21.51% 1.1588 1.42% 1.2288 -4.72% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國睿澤回報混合 04-26 93.08% 1.6182 -0.02% 1.9982 -1.00% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
    富國創新科技混合 04-26 55.60% 1.5560 -1.83% 1.5560 15.09% 0折起 申購
    富國周期優勢混合 04-26 142.86% 2.1850 0.79% 2.4352 -1.55% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國產業升級混合 04-26 116.63% 2.1663 -1.00% 2.1663 3.24% 0折起 申購
    富國美麗中國混合C 04-26 -17.60% 2.327 0.00% 2.327 -1.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國融甄混合C 04-26 -4.08% 0.9592 0.28% 0.9592 -2.97% 申購
    富國阿爾法兩年持有期混合 04-26 61.38% 1.6138 -0.33% 1.6138 10.16% 0折起 申購
    富國天興回報混合C 04-26 3.07% 1.0307 0.01% 1.0307 0.79% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合(LOF) 04-26 22.81% 1.2281 1.30% 1.2281 -4.59% 0折起 申購
    富國天潤回報混合 04-26 2.80% 1.0078 -0.25% 1.0278 -0.15% 0折起 申購
    富國價值創造混合C 04-26 -22.78% 0.7721 0.74% 0.7721 -1.58% 0折起 申購
    富國成長策略混合 04-26 -0.38% 0.9962 -4.20% 0.9962 0.86% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型 04-26 79.24% 1.7924 -0.03% 1.7924 1.16% 0折起 申購
    富國國企改革靈活配置混合 04-26 41.01% 1.4101 0.49% 1.4101 -8.54% 0折起 申購
    富國天興回報混合 04-26 4.04% 1.0404 0.00% 1.0404 0.92% 0折起 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合C 04-26 -19.49% 0.8051 0.04% 0.8051 -1.21% 0折起 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合A 04-26 8.45% 1.0845 0.03% 1.0845 0.87% 0折起 申購
    富國穩健增長混合C 04-26 -22.83% 0.7717 -0.75% 0.7717 -1.93% 0折起 申購
    富國消費升級混合 04-26 89.06% 1.8906 0.32% 1.8906 1.54% 0折起 申購
    富國紅利混合 04-26 -2.05% 0.9795 0.20% 0.9795 -1.30% 0折起 申購
    富國軍工主題混合 04-26 58.27% 1.5827 1.72% 1.5827 -12.77% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合A 04-26 1.12% 1.0112 0.42% 1.0112 1.11% 申購
    富國興泉回報12個月持有期混合A 04-26 -18.40% 0.8160 0.04% 0.8160 -1.07% 0折起 申購
    富國科技創新靈活配置混合 04-26 48.98% 1.4897 0.39% 1.4897 5.03% 0折起 申購
    富國優質發展混合C 04-26 97.43% 1.5020 0.87% 2.0030 -6.90% 0折起 申購
    富國均衡優選混合 04-26 -21.69% 0.7830 -0.23% 0.7830 1.62% 0折起 申購
    富國臻選成長靈活配置混合 04-26 85.83% 1.8583 -0.08% 1.8583 0.16% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國融甄混合A 04-26 -3.74% 0.9626 0.29% 0.9626 -2.78% 申購
    富國天盛靈活配置混合 04-26 234.54% 1.142 -0.78% 2.668 -1.21% 0折起 申購
    富國消費主題混合C 04-26 -14.32% 2.626 0.38% 2.626 -1.02% 0折起 申購
    富國恒享回報12個月持有期混合C 04-26 0.94% 1.0094 0.42% 1.0094 0.98% 申購
    富國價值創造混合 04-26 -21.71% 0.7828 0.76% 0.7828 -1.39% 0折起 申購
    富國成長領航混合 04-26 -21.00% 0.7896 -0.33% 0.7896 1.83% 0折起 申購
    富國品質生活混合 04-26 81.02% 1.8102 0.55% 1.8102 -1.52% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
    富國滬港深業績驅動混合型 04-26 60.53% 1.6053 1.67% 1.6053 -3.91% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合 04-26 -18.92% 0.8108 0.72% 0.8108 -5.83% 0折起 申購
    富國興遠優選12個月持有期混合 04-26 -11.13% 0.8887 -0.49% 0.8887 10.67% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合A 04-26 -6.91% 0.9309 0.51% 0.9309 -6.91% 申購
    富國穩進回報12個月持有期混合C 04-26 7.32% 1.0732 0.03% 1.0732 0.75% 0折起 申購
    富國消費升級混合C 04-26 -16.34% 1.8752 0.32% 1.8752 1.41% 0折起 申購
    富國生物醫藥科技混合型C 04-26 -21.87% 1.7685 -0.03% 1.7685 0.96% 0折起 申購
    富國碳中和混合A 04-21 -1.57% 0.9843 -0.42% 0.9843 -1.57% 申購
    富國均衡策略混合 04-26 -18.91% 0.8109 0.71% 0.8109 -1.35% 0折起 申購
    富國周期精選三年持有期混合C 04-26 -7.01% 0.9299 0.51% 0.9299 -7.01% 申購
    富國天益價值混合 04-26 1568.91% 1.6939 1.03% 5.4602 -9.99% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國天益價值混合C 04-26 -37.74% 1.8494 1.03% 1.8494 -10.16% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國周期優勢混合C 04-26 -12.51% 2.1578 0.79% 2.4054 -1.74% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國興遠優選12個月持有期混合C 04-26 -12.27% 0.8773 -0.50% 0.8773 10.46% 0折起 申購
    富國穩健策略6個月持有期混合C 04-26 -19.99% 0.8001 0.72% 0.8001 -6.01% 0折起 申購
    富國天博創新混合 04-26 269.56% 1.9032 -0.32% 8.2055 6.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天潤回報混合C 04-26 2.58% 1.0056 -0.26% 1.0256 -0.19% 0折起 申購
    富國創新科技混合C 04-26 -38.64% 1.534 -1.86% 1.534 14.82% 0折起 申購
    滬港深業績驅動混合C 04-26 -21.72% 1.5833 1.67% 1.5833 -4.09% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合 04-26 217.77% 2.747 0.88% 2.942 -8.77% 0折起 申購
    富國金融地產行業混合C 04-26 -16.47% 1.2416 -0.79% 1.2416 -2.17% 0折起 申購
    富國軍工主題混合C 04-26 -21.32% 1.5612 1.73% 1.5612 -12.93% 0折起 申購
    富國高新技術產業混合 04-26 274.15% 2.6940 0.45% 3.3450 5.19% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國轉型機遇混合 04-26 84.94% 1.8494 0.82% 1.8494 -7.35% 0折起 申購
    富國新收益混合A 04-26 87.99% 1.7860 -0.39% 1.8800 -0.67% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合 04-26 134.85% 2.3485 0.41% 2.3485 2.07% 0折起 申購
    富國低碳環?;旌?/a> 04-26 151.04% 2.0240 0.70% 2.6190 -6.12% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新趨勢靈活配置混合A 04-26 1.43% 1.0143 -0.01% 1.0143 -4.31% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選靈活配置混合 04-26 58.79% 1.0460 0.58% 1.6530 -4.21% 0折起 申購
    富國新趨勢靈活配置混合C 04-26 -1.25% 0.9875 -0.01% 0.9875 -4.46% 0折起 申購
    富國醫療保健行業混合 04-26 240.98% 3.420 0.18% 3.420 -0.15% 0折起 申購
    富國滬港深價值精選C 04-26 -34.35% 1.030 0.49% 1.190 -4.54% 0折起 申購
    富國天惠成長混合C 04-26 64.73% 2.6324 0.12% 2.9374 0.39% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國醫療保健行業混合C 04-26 -30.75% 3.374 0.18% 3.374 -0.35% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合 04-26 319.46% 4.0180 -2.74% 4.0680 18.04% 0折起 申購
    富國通脹通縮主題輪動混合C 04-26 14.62% 3.999 -2.75% 3.999 17.83% 0折起 申購
    富國新機遇靈活配置混合A 04-26 64.07% 1.6407 -0.05% 1.6407 -5.13% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新機遇靈活配置混合C 04-26 45.99% 1.4599 -0.05% 1.4599 -5.29% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合A 04-26 118.70% 2.1870 1.32% 2.1870 -6.58% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國新活力靈活配置混合C 04-26 115.20% 2.1520 1.32% 2.1520 -6.72% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國品質生活C 04-26 -21.28% 1.7918 0.54% 1.7918 -1.71% 0折起 申購
    富國宏觀策略靈活配置混合C 04-26 -22.45% 2.719 0.89% 2.719 -8.94% 0折起 申購
    富國產業升級混合C 04-26 -19.85% 2.1433 -0.99% 2.1433 3.03% 0折起 申購
    富國滬港深行業精選C 04-26 -26.90% 1.1482 1.41% 1.1482 -4.85% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國內需增長混合C 04-26 -23.10% 1.4191 0.75% 1.4191 -1.29% 0折起 申購
    富國天成紅利靈活配置混合 04-26 363.36% 1.0842 0.06% 3.1352 -0.73% 0折起 申購
    富國國家安全主題混合C 04-26 -29.81% 0.871 1.87% 0.871 -6.04% 0折起 申購
    富國天合穩健優選混合 04-26 926.15% 1.6104 0.10% 4.4059 -1.33% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天源滬港深平衡混合 04-26 850.50% 2.6750 -0.37% 4.3880 5.77% 0折起 申購
    富國天源滬港深平衡混合C 04-26 -4.00% 2.640 -0.38% 2.640 5.56% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合A/B 04-26 83.88% 1.747 -0.17% 1.838 0.40% 0折起 申購
    富國新回報靈活配置混合C 04-26 80.06% 1.711 -0.23% 1.799 0.23% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合 04-26 147.60% 2.476 -0.48% 2.476 14.26% 0折起 申購
    富國研究精選靈活配置混合C 04-26 10.38% 2.468 -0.44% 2.468 14.10% 申購
    富國中小盤精選混合 04-26 191.14% 2.891 -2.40% 2.891 16.10% 0折起 申購
    富國中小盤精選混合C 04-26 12.82% 2.878 -2.37% 2.878 15.95% 0折起 申購
    富國改革動力混合 04-26 -31.30% 0.6870 0.73% 0.6870 -4.32% 0折起 申購
    富國新收益靈活配置混合C 04-26 93.04% 1.8340 -0.38% 1.9310 -0.81% 0折起 申購
    富國研究優選滬港深C 04-26 0.00% 2.322 0.00% 2.322 0.00% 0折起 申購
    富國低碳新經濟混合 04-26 168.33% 2.4080 -1.63% 2.6880 4.97% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國低碳新經濟混合C 04-26 -22.17% 2.377 -1.61% 2.377 4.81% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國研究優選滬港深靈活配置混合 04-26 132.20% 2.3220 0.74% 2.3220 -6.78% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國價值優勢混合 04-26 212.52% 3.1252 0.46% 3.1252 -7.87% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國美麗中國混合 04-26 157.50% 2.3570 0.04% 2.4570 -1.71% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國久利穩健配置混合型A級 04-26 13.21% 0.9519 1.30% 1.1439 1.07% 0折起 申購
    富國新興成長量化精選混合C 04-26 -21.16% 1.2252 1.30% 1.2252 -4.67% 0折起 申購
    富國久利穩健配置混合型C級 04-26 10.41% 0.9406 1.30% 1.1166 0.92% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合 04-26 79.77% 1.7977 -1.43% 1.7977 9.94% 0折起 申購
    富國研究量化精選混合C 04-26 -2.40% 1.7977 -1.43% 1.7977 -2.40% 0折起 申購
    富國精準醫療靈活配置混合C 04-26 0.00% 2.3485 0.00% 2.3485 0.00% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合 04-26 58.26% 1.5826 1.21% 1.5826 0.64% 0折起 申購
    富國大盤價值量化精選混合C 04-26 -17.35% 1.5772 1.21% 1.5772 0.57% 0折起 申購
    富國產業驅動混合 04-26 149.53% 2.4953 -0.70% 2.4953 0.17% 0折起 申購
    富國產業驅動混合C 04-26 -0.88% 2.4953 -0.70% 2.4953 -0.88% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選 04-26 48.57% 1.4857 2.14% 1.4857 -3.82% 0折起 申購
    富國民裕進取滬港深成長精選C 04-26 -24.84% 1.4737 2.14% 1.4737 -3.93% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合(LOF) 04-26 72.35% 1.7235 -3.49% 1.7235 15.55% 0折起 申購
    富國創新企業靈活配置混合C 04-26 -11.92% 1.7143 -3.50% 1.7143 15.33% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合 04-26 22.96% 1.2296 -0.05% 1.2296 -0.30% 0折起 申購
    富國龍頭優勢混合C 04-26 -0.03% 1.2297 -0.04% 1.2297 -0.03% 0折起 申購
    富國清潔能源產業靈活配置混合 04-26 64.12% 1.3934 5.60% 1.6873 -11.69% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國清潔能源產業靈活配置混合C 04-26 -11.03% 1.3749 5.60% 1.6656 -11.85% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國新材料新能源混合 04-26 33.74% 1.3374 0.64% 1.3374 0.25% 0折起 申購
    富國新材料新能源混合C 04-26 -20.76% 1.3267 0.64% 1.3267 0.07% 0折起 申購
    富國成長動力混合 04-26 -5.70% 0.9430 -2.46% 0.9430 11.08% 0折起 申購
    富國成長動力混合C 04-26 3.49% 0.9371 -2.46% 0.9371 10.77% 0折起 申購
    富國價值增長混合 04-26 -15.79% 0.8421 -0.80% 0.8421 0.87% 0折起 申購
    富國價值增長混合C 04-26 -9.89% 0.8379 -0.80% 0.8379 0.67% 0折起 申購
    富國優質企業混合 04-26 -19.80% 0.8020 0.05% 0.8020 0.29% 0折起 申購
    富國優質企業混合C 04-26 -20.81% 0.7919 0.05% 0.7919 0.09% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合 04-26 -15.48% 0.8452 1.23% 0.8452 1.17% 0折起 申購
    富國質量成長6個月持有期混合C 04-26 -16.53% 0.8347 1.25% 0.8347 0.98% 0折起 申購
    富國穩健增長混合 04-26 -21.89% 0.7811 -0.74% 0.7811 -1.74% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合 04-26 -0.51% 0.9949 0.27% 0.9949 0.23% 0折起 申購
    富國精誠回報12個月持有期混合C 04-26 -1.69% 0.9831 0.28% 0.9831 0.04% 0折起 申購
    港股通策略精選混合 04-26 -23.79% 0.7621 1.88% 0.7621 -6.16% 0折起 申購
    港股通策略精選混合C 04-26 -24.66% 0.7534 1.88% 0.7534 -6.34% 0折起 申購
    富國高質量混合 04-26 -18.79% 0.8121 0.69% 0.8121 -2.31% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合 04-26 5.96% 1.0596 0.49% 1.0596 2.01% 0折起 申購
    富國泰享回報6個月持有期混合C 04-26 5.17% 1.0517 0.50% 1.0517 1.88% 0折起 申購
    富國長期成長混合 04-26 -22.80% 0.7720 -1.53% 0.7720 0.26% 0折起 申購
    富國長期成長混合C 04-26 -8.78% 0.7679 -1.54% 0.7679 0.08% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合A 04-26 -1.92% 0.9808 0.15% 0.9808 -0.11% 0折起 申購
    富國浦誠回報12個月持有期混合C 04-26 -2.95% 0.9705 0.14% 0.9705 -0.31% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 04-26 4.44% 1.0444 0.32% 1.0444 1.74% 0折起 申購
    富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C 04-26 3.89% 1.0389 0.32% 1.0389 1.64% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合 04-26 -5.24% 0.9476 -0.01% 0.9476 1.80% 0折起 申購
    富國誠益回報12個月持有期混合C 04-26 -5.88% 0.9412 -0.02% 0.9412 1.66% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合 04-26 -14.34% 0.8566 -2.00% 0.8566 10.46% 0折起 申購
    富國匠心精選12個月持有期混合C 04-26 -15.19% 0.8481 -2.01% 0.8481 10.24% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合 04-26 -21.98% 0.7802 -0.75% 0.7802 -2.58% 0折起 申購
    富國穩健恒盛12個月持有期混合C 04-26 -22.74% 0.7726 -0.75% 0.7726 -2.77% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合 04-26 -21.65% 0.7835 -0.23% 0.7835 0.81% 0折起 申購
    富國均衡成長三年持有期混合C 04-26 -22.16% 0.7784 -0.24% 0.7784 0.67% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合 04-26 -0.27% 0.9973 -0.24% 0.9973 -0.44% 0折起 申購
    富國安誠回報12個月持有期混合C 04-26 -0.88% 0.9912 -0.23% 0.9912 -0.57% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合 04-26 -0.36% 0.9964 0.04% 0.9964 2.19% 0折起 申購
    富國信享回報12個月持有期混合C 04-26 -0.96% 0.9904 0.03% 0.9904 2.06% 0折起 申購
    富國大盤核心資產混合 04-26 -10.14% 0.8986 0.27% 0.8986 -3.48% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合 04-26 1.57% 1.0157 0.28% 1.0157 2.19% 0折起 申購
    富國悅享回報12個月持有期混合C 04-26 1.13% 1.0113 0.28% 1.0113 2.10% 0折起 申購
    富國紅利混合C 04-26 -2.84% 0.9716 0.21% 0.9716 -1.49% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合 04-26 -17.96% 0.8204 0.82% 0.8204 -6.03% 0折起 申購
    富國金安均衡精選混合C 04-26 -18.63% 0.8137 0.82% 0.8137 -6.21% 0折起 申購
    富國天恒混合 04-26 10.60% 1.1060 -0.48% 1.1060 14.97% 0折起 申購
    富國天恒混合C 04-26 9.79% 1.0979 -0.47% 1.0979 14.77% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合 04-26 -15.48% 0.8452 0.73% 0.8452 -5.84% 0折起 申購
    富國趨勢優先混合C 04-26 -16.12% 0.8388 0.72% 0.8388 -6.03% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合 04-26 -2.18% 0.9782 -4.03% 0.9782 0.34% 0折起 申購
    富國核心科技12個月持有期混合C 04-26 -2.91% 0.9709 -4.04% 0.9709 0.14% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合 04-26 -14.77% 0.8523 0.74% 0.8523 -6.21% 0折起 申購
    富國天旭均衡混合C 04-26 -15.39% 0.8461 0.74% 0.8461 -6.38% 0折起 申購
    富國遠見優選混合 04-26 -3.02% 0.9698 0.80% 0.9698 -1.70% 0折起 申購
    富國遠見優選混合C 04-26 -3.71% 0.9629 0.80% 0.9629 -1.89% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合 04-26 -0.78% 0.9922 0.79% 0.9922 -0.10% 0折起 申購
    富國利享回報12個月持有期混合C 04-26 -1.18% 0.9882 0.79% 0.9882 -0.23% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式 04-26 -8.57% 0.9143 1.13% 0.9143 -2.91% 0折起 申購
    富國滬港深優質資產混合發起式C 04-26 -9.08% 0.9092 1.13% 0.9092 -3.09% 0折起 申購
    富國汽車智選混合A 04-26 -17.40% 0.8260 3.86% 0.8260 -11.88% 申購
    富國汽車智選混合C 04-26 -17.68% 0.8232 3.86% 0.8232 -12.04% 申購
    富國融悅12個月持有期混合A 04-26 0.45% 1.0045 -1.34% 1.0045 3.44% 申購
    富國融悅12個月持有期混合C 04-26 0.07% 1.0007 -1.34% 1.0007 3.18% 申購
    富國時代精選混合 04-21 -0.56% 0.9944 -0.05% 0.9944 -0.56% 0折起 申購
    富國時代精選混合C 04-21 -0.60% 0.9940 -0.06% 0.9940 -0.60% 0折起 申購
    富國核心趨勢混合 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國核心趨勢混合C 04-11 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國天盈債券C 04-26 62.96% 1.2228 0.05% 1.9357 1.51% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數A 04-26 14.67% 1.0603 0.05% 1.1403 0.75% 0折起 申購
    富國投資級信用債A 04-26 13.88% 1.0324 0.02% 1.1334 1.98% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國泓利純債債券型發起式A 04-26 30.27% 1.0510 0.02% 1.2750 1.79% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國添享一年持有期債券A 04-26 11.38% 1.1138 0.10% 1.1138 1.72% 0折起 申購
    富國短債債券型A 04-26 13.75% 1.1375 0.01% 1.1375 1.18% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國中債0-2年國開行債券指數C 04-26 6.52% 1.0214 0.03% 1.0644 0.55% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國寶利增強債券 04-26 27.42% 1.2343 0.07% 1.2743 1.11% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國添享一年持有期債券C 04-26 10.40% 1.1040 0.09% 1.1040 1.61% 0折起 申購
    富國短債債券型C 04-26 12.19% 1.1219 0.01% 1.1219 1.10% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩健雙盈債券發起式C 04-26 0.65% 1.0065 -0.53% 1.0065 0.64% 申購
    富國泓利純債債券型發起式C 04-26 15.49% 1.0378 0.02% 1.1928 1.72% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過10萬
    富國投資級信用債C 04-26 12.67% 1.0270 0.02% 1.1220 1.88% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國天利增長債券C 04-26 1.71% 1.3317 0.11% 1.3857 2.38% 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
    富國中債0-2年國開行債券指數 04-26 6.77% 1.0239 0.03% 1.0669 0.58% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國可轉換債券C 04-26 19.64% 2.022 0.80% 2.022 3.53% 0折起 申購
    富國雙債增強債券 04-26 12.26% 1.0809 0.31% 1.1209 2.09% 0折起 申購
    富國澤利純債債券 04-26 10.19% 1.0642 0.02% 1.1002 0.50% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過100萬
    富國天盈債券A 04-26 19.14% 1.2386 0.06% 1.2386 1.63% 0折起 申購
    富國頤利純債債券型 04-26 16.27% 1.0543 0.04% 1.1553 0.68% 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國雙債增強C 04-26 11.46% 1.0730 0.31% 1.1130 1.99% 0折起 申購
    富國長江經濟帶純債債券 04-26 9.80% 1.0508 0.01% 1.0958 1.93% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
    富國穩健雙盈債券發起式A 04-26 0.71% 1.0071 -0.53% 1.0071 0.69% 申購
    富國金融債債券型 04-26 17.82% 1.0592 0.05% 1.1702 0.90% 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
    富國投資級信用債D 04-26 12.88% 1.0290 0.01% 1.1240 1.90% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國豐利增強債券 04-26 25.14% 1.1933 0.19% 1.2513 0.62% 0折起 申購
    富國國有企業債債券A/B 04-26 51.85% 1.0049 0.02% 1.4234 1.31% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券C 04-26 47.07% 1.0048 0.01% 1.3903 1.28% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國國有企業債債券D 04-26 12.68% 1.0053 0.01% 1.1238 1.20% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國穩健增強債券A/B 04-26 82.14% 1.291 0.16% 1.664 1.73% 0折起 申購
    富國興利增強債券 04-26 43.98% 1.4398 0.54% 1.4398 0.71% 0折起 申購
    富國中債1-5年農發行債券指數C 04-26 13.98% 1.0537 0.05% 1.1337 0.72% 0折起 申購
    富國穩健增強債券C 04-26 74.70% 1.256 0.08% 1.611 1.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國新天鋒債券(LOF) 04-26 87.16% 1.0662 0.08% 1.6457 2.01% 0折起 申購
    富國優化增強債券A/B 04-26 96.38% 1.5980 0.44% 1.9130 1.65% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國優化增強債券C 04-26 85.51% 1.5020 0.40% 1.8120 1.49% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天利增長債券A 04-26 333.49% 1.3306 0.11% 2.7776 2.42% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
    富國景利純債債券 04-26 25.96% 1.0562 0.02% 1.2387 2.01% 0折起 申購
    富國天豐強化債券(LOF) 04-26 142.90% 1.1775 0.12% 1.9720 2.03% 0折起 申購
    富國產業債債券A 04-26 84.59% 1.2037 0.03% 1.6587 1.82% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
    富國可轉換債券 04-26 103.30% 2.033 0.84% 2.033 3.62% 0折起 申購
    富國產業債債券C 04-26 16.15% 1.1902 0.03% 1.2502 1.74% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
    富國純債債券發起式A/B 04-26 55.75% 1.0959 0.02% 1.4687 2.10% 0折起 申購
    富國純債債券發起式C 04-26 49.08% 1.0946 0.02% 1.4210 1.98% 0折起 申購
    富國信用債債券A/B 04-26 62.64% 1.2254 0.02% 1.5159 2.01% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
    富國信用債債券C 04-26 56.18% 1.2047 0.02% 1.4702 1.89% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國信用債債券D 04-26 21.66% 1.2061 0.02% 1.2151 1.91% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
    富國收益增強債券A 04-26 63.73% 1.409 1.00% 1.604 1.37% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國收益增強債券C 04-26 57.90% 1.355 0.97% 1.550 1.27% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數A 04-26 15.21% 1.0323 0.04% 1.1443 0.62% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國中債-1-3年國開行債券指數C 04-26 14.39% 1.0247 0.03% 1.1367 0.59% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國安泰90天滾動持有短債債券 04-26 5.80% 1.0580 0.01% 1.0580 1.26% 0折起 申購
    富國安泰90天滾動持有短債債券C 04-26 5.36% 1.0536 0.02% 1.0536 1.20% 0折起 申購
    富國雙利增強債券 04-26 -4.84% 0.9516 0.50% 0.9516 1.36% 0折起 申購
    富國雙利增強債券C 04-26 -5.34% 0.9466 0.50% 0.9466 1.32% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券 04-26 4.94% 1.0494 0.02% 1.0494 1.41% 0折起 申購
    富國安利90天滾動持有債券C 04-26 4.70% 1.0470 0.01% 1.0470 1.36% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式 04-26 4.74% 1.0474 0.01% 1.0474 1.28% 0折起 申購
    富國安福30天滾動持有短債債券發起式C 04-26 4.44% 1.0444 0.01% 1.0444 1.21% 0折起 申購
    富國裕利債券 04-26 4.20% 1.0420 0.25% 1.0420 2.86% 0折起 申購
    富國裕利債券C 04-26 3.72% 1.0372 0.25% 1.0372 2.74% 0折起 申購
    富國裕利債券E 04-26 0.07% 1.0419 0.25% 1.0419 0.07% 0折起 申購
    富國元利債券 04-26 1.48% 1.0148 0.16% 1.0148 1.02% 0折起 申購
    富國元利債券C 04-26 1.12% 1.0112 0.17% 1.0112 0.89% 0折起 申購
    富國安慧短債債券 04-26 2.11% 1.0211 0.01% 1.0211 1.36% 0折起 申購
    富國安慧短債債券C 04-26 1.94% 1.0194 0.02% 1.0194 1.30% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券 04-26 0.30% 1.0030 0.01% 1.0030 0.30% 0折起 申購
    富國匯誠18個月封閉式債券C 04-26 0.27% 1.0027 0.01% 1.0027 0.27% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國穩健添盈債券C 04-26 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 申購
    富國增利債券發起式 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國增利債券發起式C 04-19 0.00% 1.0000 0.00% 1.0000 0.00% 0折起 認購
    富國穩健添利債券 ------------ 0折起 申購
    富國穩健添利債券C ------------ 0折起 申購
    富國穩健添利債券E ------------ 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 下次開放日開放周期最低申購費收藏申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券A 04-26 10.52% 1.0118 0.01% 1.1028 0.87% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國成長優選三年定開混合 04-26 -2.59% 0.9741 -0.73% 0.9741 -1.73% 2024-03-05 三年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型A 04-26 35.36% 1.1689 0.03% 1.3309 2.63% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國祥利一年期定期開放債券型C 04-26 32.33% 1.1417 0.03% 1.3027 2.50% 2023-11-20 一年 0折起 申購
    富國匯遠純債三年定期開放債券C 04-26 9.01% 1.0102 0.01% 1.0882 0.75% 2022-11-25 三年 0折起 申購
    每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
    富國融享18個月定期開放混合 04-26 42.04% 1.2146 0.05% 1.4846 -9.63% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國臻利純債定期開放債券型發起式 04-26 24.50% 1.0323 0.03% 1.2248 1.28% ---- 0折起 申購
    富國尊利純債定期開放債券型發起式 04-26 23.07% 1.0749 0.03% 1.2179 1.33% ---- 0折起 申購
    富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 04-26 12.45% 1.0076 0.01% 1.1198 0.49% ---- 0折起 申購
    富國融豐兩年定期開放混合A 04-21 -2.56% 0.9744 -3.51% 0.9744 -2.56% ---- 申購
    富國融豐兩年定期開放混合C 04-21 -2.63% 0.9737 -3.52% 0.9737 -2.63% ---- 申購
    富國科創板兩年定期開放混合 04-26 -17.01% 0.8299 -1.44% 0.8299 8.84% 2024-08-12 兩年 0折起 申購
    富國榮利純債一年定期開放債券發起式 04-26 6.95% 1.0192 0.02% 1.0692 1.02% ---- 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合發起式C 04-26 -3.24% 1.342 0.22% 1.342 -2.96% 2022-11-2 一年 申購
    富國融泰三個月定期開放混合發起式 04-26 -15.34% 0.8466 0.07% 0.8466 -4.63% ---- 0折起 申購
    富國創業板兩年定期開放混合 04-26 22.71% 1.2271 -1.30% 1.2271 1.53% 2024-07-29 兩年 0折起 申購
    富國積極成長一年定期開放混合 04-26 20.64% 1.2064 -0.41% 1.2064 -1.95% 2023-07-27 一年 0折起 申購
    富國綠色純債一年定開債券 04-26 26.55% 1.1728 0.01% 1.2528 1.59% 2023-05-29 一年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過500萬
    富國匯優純債63個月定期開放債券 04-26 11.27% 1.0178 0.01% 1.1088 1.03% 2025-04-11 63個月 0折起 申購
    富國目標收益一年期純債債券 04-26 57.70% 1.097 0.09% 1.480 1.28% 2023-01-12 每年 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國強回報定期開放債券A/B 04-26 89.62% 1.845 0.05% 1.875 2.61% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國強回報定期開放債券C 04-26 80.02% 1.751 0.06% 1.781 2.52% 2022-11-28 3個月 0折起 申購
    富國匯利回報定期開放債券 04-26 99.10% 1.2813 0.20% 1.9631 2.40% 2024-02-12 兩年 0折起 申購
    富國泰利定期開放債券發起式 04-26 35.89% 1.2510 0.08% 1.3510 1.96% ---- 0折起 申購
    富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 04-26 32.61% 1.3010 0.02% 1.3203 1.55% ---- 0折起 申購
    富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 04-26 29.26% 1.0147 0.03% 1.2740 2.31% ---- 0折起 申購
    富國目標齊利一年期純債債券 04-26 50.08% 1.090 0.00% 1.435 2.62% 2023-01-18 每年 0折起 申購
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A 04-26 25.90% 1.2590 -0.32% 1.2590 0.64% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
    富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C 04-26 -0.49% 1.228 -0.32% 1.228 0.33% 2022-12-19 3個月 0折起 申購
    富國睿利定期開放混合型發起式 04-26 34.40% 1.3440 0.15% 1.3440 -2.89% 2022-11-2 一年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券A級 04-26 25.07% 1.0070 0.00% 1.2300 0.70% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國兩年期理財債券C級 04-26 22.96% 1.0080 0.00% 1.2120 0.60% 2023-01-16 兩年 0折起 申購
    富國融享18個月定期開放混合C 04-26 -28.15% 1.2010 0.05% 1.2010 -9.86% 2023-06-21 18個月 0折起 申購
    富國碳中和一年定期開放債券發起式 04-21 1.88% 1.0188 0.09% 1.0188 1.13% ---- 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 04-26 5.22% 1.0191 0.04% 1.0516 0.67% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C 04-26 4.74% 1.0144 0.04% 1.0469 0.59% 2023-02-10 3個月 0折起 申購
    富國達利純債一年定期開放債券發起式 04-26 4.87% 1.0212 0.01% 1.0482 1.39% ---- 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合 04-21 2.90% 1.0290 -1.57% 1.0290 4.16% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國創新發展兩年定期開放混合C 04-21 2.12% 1.0212 -1.58% 1.0212 3.98% 2024-01-09 兩年 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券 04-26 1.56% 1.0126 0.04% 1.0156 0.63% ---- 0折起 申購
    富國匯享三個月定期開放債券C 04-26 1.36% 1.0106 0.04% 1.0136 0.56% ---- 0折起 申購
    富國匯澤一年定期開放債券 04-21 0.31% 1.0031 0.08% 1.0031 0.48% ---- 申購
    富國匯澤一年定期開放債券C 04-21 0.16% 1.0016 0.08% 1.0016 0.39% ---- 申購
    基金名稱 每萬份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    04-26 04-25 04-24 04-2604-2504-24
    富國富錢包貨幣A 0.51120.50400.5041 1.915%1.907%1.904% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
    富國富錢包貨幣B 0.57690.56990.5698 2.160%2.151%2.149% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
    富國天時貨幣A 0.53430.51850.5274 1.911%2.032%2.017% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣B 0.59960.58320.5938 2.156%2.277%2.262% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
    富國天時貨幣C 0.53340.51710.5286 1.912%2.033%2.018% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
    富國天時貨幣D 0.52170.49420.5246 1.857%1.976%1.963% 0折起 申購
    富國安益貨幣 0.63560.61950.6231 2.291%2.299%2.290% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣B 0.63560.61950.6231 2.291%2.299%2.290% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
    富國安益貨幣C 0.57880.56690.5714 2.082%2.096%2.092% 0折起 申購
    富國收益寶交易型貨幣A 0.50560.50610.6165 1.936%1.931%1.943% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易型貨幣B 0.57160.57230.6822 2.181%2.176%2.188% 0折起 申購
    每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
    富國收益寶交易性貨幣C 0.49920.49920.5991 1.892%1.892%1.892% 申購
    基金名稱 每百份凈收益 七日年化收益率 最低申購費 申購
    富國收益寶交易型貨幣H 0.50640.50660.6165 1.937%1.931%1.942% 0折起 申購
    每日申購累計金額不超過2000萬
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國全球健康生活主題混合(QDII)美元份額 04-25 -34.05% 0.1009 -2.04% 0.1009 -3.07% 0折起 申購
    富國紅利精選混合(QDII) 04-25 25.02% 1.2502 -1.88% 1.2502 -6.44% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合(QDII)美元現匯 04-25 -19.07% 0.314 -1.88% 0.314 -1.88% 0折起 申購
    富國全球健康生活主題混合(QDII) 04-25 -30.56% 0.6944 -2.07% 0.6944 -4.26% 0折起 申購
    富國藍籌精選股票(QDII) 04-25 70.29% 1.7029 -1.50% 1.7029 -5.32% 0折起 申購
    每日申購、定投金額不超過5000萬
    富國藍籌精選股票(QDII)美元份額 04-25 -22.01% 0.2474 -1.51% 0.2474 -4.18% 0折起 申購
    每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
    富國亞洲收益債券(QDII) 04-25 4.65% 1.0465 -0.17% 1.0465 1.61% 0折起 申購
    富國全球科技互聯網股票(QDII) 04-25 86.08% 1.8608 -2.37% 1.8608 -0.33% 0折起 申購
    富國全球債券(QDII) 04-25 27.13% 1.2713 0.11% 1.2713 1.70% 0折起 申購
    富國中國中小盤混合(QDII) 04-25 188.52% 2.1640 -1.68% 2.6990 -2.79% 0折起 申購
    富國全球債券(QDII)美元份額 04-25 11.94% 0.1847 0.11% 0.1847 2.90% 0折起 申購
    富國亞洲收益債券(QDII)美元份額 04-25 7.73% 0.1520 -0.20% 0.1520 2.77% 0折起 申購
    富國紅利精選混合(QDII)美元份額 04-25 27.89% 0.1816 -1.89% 0.1816 -5.37% 0折起 申購
    全球消費精選混合(QDII) 04-25 -17.89% 0.8211 -0.83% 0.8211 0.05% 0折起 申購
    全球消費精選混合(QDII)美元份額 04-25 -22.68% 0.1193 -0.83% 0.1193 1.27% 0折起 申購
    全球消費精選混合(QDII)C 04-25 -18.74% 0.8126 -0.82% 0.8126 -0.14% 0折起 申購
    基金名稱 凈值日期 累計收益率 單位凈值 日漲跌 累計凈值 今年收益率 最低申購費收藏申購
    富國智誠精選3個月持有期混合(FOF) 04-25 26.73% 1.2673 -0.95% 1.2673 -2.52% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)C 04-25 -0.13% 0.9987 -0.21% 0.9987 1.16% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)A 04-24 18.92% 1.1210 -0.22% 1.1870 1.82% 0折起 申購
    每日申購、定投累計金額不超過1000萬
    富國鑫旺均衡養老混合發起式(FOF)A 04-24 13.69% 1.1369 -0.47% 1.1369 3.33% 0折起 申購
    富國智華穩進12個月持有期混合(FOF)C 04-25 -0.01% 0.9999 -0.15% 0.9999 1.52% 0折起 申購
    富國智盈穩進12個月持有期混合(FOF)A 04-25 0.08% 1.0008 -0.22% 1.0008 1.29% 申購
    富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合(FOF)Y 04-24 0.98% 1.1224 -0.22% 1.1424 1.88% 申購
    富國鑫旺均衡養老混合發起式(FOF)Y 04-24 3.21% 1.1381 -0.46% 1.1381 3.38% 申購
    富國智優精選3個月持有期混合(FOF) 04-25 -20.49% 0.7951 -0.65% 0.7951 -1.18% 申購
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