| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國中證全指證券公司ETF | 04-25 | 9.96% | 1.0996 | 0.39% | 1.0996 | 4.45% |  |
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| 富國中證科技50策略ETF | 04-25 | 36.84% | 1.3684 | -2.05% | 1.3684 | 21.53% | |
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| 富國中證國企一帶一路ETF | 04-25 | 26.78% | 1.2678 | -0.91% | 1.2678 | 13.63% | |
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| 富國中證新能源汽車指數 | 04-25 | 44.23% | 0.9460 | -4.25% | 1.2730 | -11.17% | 0折起 | |
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| 富國中證全指家用電器ETF聯接C | 04-25 | 6.11% | 1.0611 | -0.36% | 1.0611 | 9.01% | |
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| 富國上海金ETF聯接 | 04-25 | 1.23% | 1.0123 | 0.83% | 1.0123 | 7.11% | 0折起 | |
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| 富國中證細分化工產業主題ETF | 04-25 | -26.70% | 0.7330 | -1.99% | 0.7330 | -6.43% | |
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| 富國中證軍工龍頭ETF | 04-25 | 32.84% | 0.6642 | -1.66% | 1.3284 | -9.35% | |
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| 富國中證800ETF | 12-31 | 0.00% | 0.0277 | 0.00% | 0.0277 | 0.00% | |
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| 富國中證1000ETF聯接A | 04-25 | -1.51% | 0.9849 | -1.70% | 0.9849 | 3.75% | |
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| 富國中證全指家用電器ETF聯接A | 04-25 | 6.19% | 1.0619 | -0.36% | 1.0619 | 9.08% | |
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| 富國中證醫藥50ETF | 04-25 | 21.62% | 1.2162 | -1.56% | 1.2162 | -1.05% | |
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| 富國北證50成份指數A | 04-25 | -6.53% | 0.9347 | -2.26% | 0.9347 | -6.03% | |
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| 富國中證銀行ETF | 04-25 | 12.89% | 1.1289 | 1.68% | 1.1289 | 1.60% | |
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| 富國中證央企創新驅動ETF | 04-25 | 51.78% | 1.5178 | -0.60% | 1.5178 | 21.39% | |
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| 富國中證農業主題ETF | 04-25 | -18.25% | 0.8175 | 0.01% | 0.8175 | -4.50% | |
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| 富國中證電池主題ETF發起式聯接A | 04-25 | -15.98% | 0.8402 | -3.57% | 0.8402 | -12.72% | |
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| 富國上海金ETF聯接C | 04-25 | 0.25% | 1.0025 | 0.82% | 1.0025 | 6.99% | 0折起 | |
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| 富國中證價值ETF聯接C級 | 04-25 | 45.98% | 1.8136 | -0.32% | 1.8136 | 8.32% | 0折起 | |
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| 富國中證大數據產業ETF發起式聯接C | 04-25 | -1.31% | 0.9869 | 0.29% | 0.9869 | -1.31% | |
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| 富國中證價值ETF | 04-25 | 84.71% | 1.8471 | -0.33% | 1.8471 | 9.35% | |
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| 富國中證消費50ETF | 04-25 | 20.88% | 1.2088 | 0.42% | 1.2088 | -4.24% | |
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| 富國中證細分機械設備產業主題ETF | 04-25 | -8.19% | 0.9181 | -2.55% | 0.9181 | -7.65% | |
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| 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接A | 04-25 | 0.21% | 1.0021 | 0.08% | 1.0021 | 0.21% | |
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| 富國中證國有企業改革指數C | 04-25 | -10.05% | 1.002 | 0.10% | 1.002 | 4.27% | 0折起 | |
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| 富國MSCI中國A股國際通指數增強 | 04-25 | 89.34% | 1.8934 | -0.59% | 1.8934 | 2.97% | 0折起 | |
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| 富國中證1000ETF聯接C | 04-25 | -1.60% | 0.9840 | -1.71% | 0.9840 | 3.68% | |
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| 富國中證滬港深500ETF | 04-25 | -25.16% | 0.7484 | -1.03% | 0.7484 | 0.82% | |
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| 富國中證價值ETF聯接A級 | 04-25 | 84.46% | 1.8446 | -0.31% | 1.8446 | 8.45% | 0折起 | |
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| 富國創業板ETF | 04-25 | 53.44% | 1.5344 | -1.77% | 1.5344 | -3.73% | |
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| 富國北證50成份指數C | 04-25 | -6.61% | 0.9339 | -2.26% | 0.9339 | -6.10% | |
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| 富國中證1000指數增強（LOF） | 04-25 | 91.49% | 1.9149 | -1.97% | 1.9149 | 4.87% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
| 富國中證智能汽車主題ETF | 04-25 | -18.10% | 0.8190 | -3.10% | 0.8190 | 5.24% | |
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| 富國中證大數據產業ETF發起式聯接A | 04-25 | -1.29% | 0.9871 | 0.29% | 0.9871 | -1.29% | |
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| 富國上海金ETF | 04-25 | 7.69% | 4.3131 | 0.85% | 1.0769 | 8.02% | |
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| 富國中債7-10年政策性金融債ETF發起式聯接C | 04-25 | 0.10% | 1.0010 | 0.10% | 1.0010 | 0.10% | |
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| 富國恒生中國企業ETF | 05-18 | -2.74% | 0.9726 | 1.47% | 0.9726 | -0.27% | |
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| 富國中證電池主題ETF發起式聯接C | 04-25 | -16.05% | 0.8395 | -3.57% | 0.8395 | -12.78% | |
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| 富國中證大數據產業ETF | 04-25 | 3.69% | 1.0369 | 0.34% | 1.0369 | 39.97% | |
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| 富國中證1000指數增強C | 04-25 | -6.81% | 1.9085 | -1.97% | 1.9085 | 4.81% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1萬
|
| 富國中證500指數增強（LOF） | 04-25 | 180.61% | 2.2590 | -1.18% | 2.6280 | 4.39% | 0折起 | |
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| 富國中證500指數增強C | 04-25 | -10.98% | 2.253 | -1.14% | 2.253 | 4.35% | 0折起 | |
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| 富國中證紅利指數增強A | 04-25 | 318.23% | 0.9850 | 0.10% | 3.1030 | 8.48% | 0折起 | |
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| 富國中證銀行指數 | 04-25 | 31.79% | 1.2070 | 1.51% | 1.2930 | 1.51% | 0折起 | |
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| 富國滬深300指數增強 | 04-25 | 114.89% | 1.5130 | -0.46% | 2.0990 | 3.00% | 0折起 | |
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| 富國滬深300指數增強C | 04-25 | -17.36% | 1.508 | -0.46% | 1.738 | 2.86% | 0折起 | |
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| 富國中證銀行指數C | 04-25 | -7.04% | 1.202 | 1.43% | 1.202 | 1.35% | 0折起 | |
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| 富國中證紅利指數增強C | 04-25 | 37.19% | 0.974 | 0.10% | 1.341 | 8.34% | 0折起 | |
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| 上證綜指ETF | 04-25 | 64.45% | 0.9620 | -0.31% | 1.6460 | 7.85% | |
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| 富國上證指數ETF聯接 | 04-25 | 55.10% | 1.5510 | -0.32% | 1.5510 | 7.19% | 0折起 | |
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| 富國上證指數ETF聯接C | 04-25 | -1.40% | 1.546 | -0.26% | 1.546 | 7.14% | 0折起 | |
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| 富國中證移動互聯網指數 | 04-25 | 36.09% | 0.8930 | -1.00% | 1.6420 | 26.67% | 0折起 | |
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| 富國中證移動互聯網指數C | 04-25 | -12.83% | 0.890 | -1.00% | 0.890 | 26.60% | 0折起 | |
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| 富國中證新能源汽車指數C | 04-25 | -33.96% | 0.943 | -4.26% | 0.943 | -11.21% | 0折起 | |
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| 富國中證軍工指數 | 04-25 | 57.74% | 1.0440 | -1.79% | 1.7310 | -2.16% | 0折起 | |
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| 富國中證軍工指數C | 04-25 | -10.34% | 1.040 | -1.79% | 1.040 | -2.16% | 0折起 | |
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| 富國中證國有企業改革指數 | 04-25 | 18.49% | 1.0060 | 0.10% | 1.3270 | 4.36% | 0折起 | |
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| 富國中證全指證券公司指數 | 04-25 | -45.28% | 0.8650 | 0.35% | 0.5710 | 3.84% | 0折起 | |
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| 富國中證全指證券公司指數C | 04-25 | -16.31% | 0.862 | 0.35% | 0.862 | 3.73% | 0折起 | |
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| 富國中證工業4.0指數 | 04-25 | -14.53% | 0.9460 | -1.77% | 0.7710 | 6.89% | 0折起 | |
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| 富國中證工業4.0指數C | 04-25 | -23.06% | 0.944 | -1.87% | 0.944 | 6.79% | 0折起 | |
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| 富國中證煤炭指數 | 04-25 | 24.23% | 1.783 | -1.27% | 1.242 | -0.72% | 0折起 | |
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| 富國中證煤炭指數C | 04-25 | 16.52% | 1.777 | -1.28% | 1.777 | -0.78% | 0折起 | |
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| 富國中證央企創新驅動ETF聯接A | 04-25 | 54.29% | 1.5429 | -0.52% | 1.5429 | 19.81% | 0折起 | |
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| 富國中證體育產業指數 | 04-25 | -26.82% | 1.0850 | 1.12% | 0.7090 | 45.05% | 0折起 | |
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| 富國中證央企創新驅動ETF聯接C | 04-25 | 52.22% | 1.5222 | -0.52% | 1.5222 | 19.67% | 0折起 | |
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| 富國中證體育產業指數C | 04-25 | 22.23% | 1.083 | 1.22% | 1.083 | 44.98% | 0折起 | |
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| 富國中證智能汽車指數（LOF） | 04-25 | 49.50% | 1.4950 | -2.99% | 1.4950 | 4.91% | 0折起 | |
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| 富國中證國企一帶一路ETF聯接A | 04-25 | 30.26% | 1.3026 | -0.83% | 1.3026 | 12.71% | 0折起 | |
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| 富國中證國企一帶一路ETF聯接C | 04-25 | 28.53% | 1.2853 | -0.83% | 1.2853 | 12.57% | 0折起 | |
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| 富國中證智能汽車指數C | 04-25 | -21.07% | 1.491 | -2.93% | 1.491 | 4.93% | 0折起 | |
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| 富國中證醫藥主題指數增強型（LOF） | 04-25 | 51.30% | 1.5130 | -1.30% | 1.5130 | 1.07% | 0折起 | |
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| 富國中證科技50策略ETF聯接A | 04-25 | 4.69% | 1.0469 | -1.96% | 1.0469 | 19.44% | 0折起 | |
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| 富國中證科技50策略ETF聯接C | 04-25 | 3.37% | 1.0337 | -1.95% | 1.0337 | 19.30% | 0折起 | |
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| 富國中證醫藥主題指數增強型C | 04-25 | -29.87% | 1.507 | -1.37% | 1.507 | 0.94% | 0折起 | |
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| 富國中證消費50ETF聯接A | 04-25 | 28.69% | 1.2869 | 0.40% | 1.2869 | -4.03% | 0折起 | |
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| 富國中證娛樂主題指數增強型（LOF） | 04-25 | -19.01% | 0.8099 | 2.11% | 0.8099 | 30.19% | 0折起 | |
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| 富國創業板指數 | 04-25 | 45.50% | 0.9510 | -1.76% | 1.7320 | -3.74% | 0折起 | |
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| 富國中證消費50ETF聯接C | 04-25 | 27.10% | 1.2710 | 0.39% | 1.2710 | -4.16% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證娛樂主題指數增強型C | 04-25 | 13.66% | 0.8078 | 2.10% | 0.8078 | 30.10% | 0折起 | |
申購 |
| 富國創業板指數C | 04-25 | -30.53% | 0.949 | -1.76% | 0.949 | -3.85% | 0折起 | |
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| 富國中證高端制造指數增強型（LOF） | 04-25 | 66.43% | 1.6643 | -2.58% | 1.6643 | -1.11% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證高端制造指數增強型C | 04-25 | -22.32% | 1.6599 | -2.58% | 1.6599 | -1.17% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證800銀行ETF | 04-25 | -10.42% | 0.8958 | 1.69% | 0.8958 | 1.92% | |
申購 | |
| 富國中證現代物流ETF | 04-25 | 3.40% | 1.0340 | -0.81% | 1.0340 | -0.16% | |
申購 | |
| 富國中證ESG120策略ETF | 01-26 | -6.63% | 0.9337 | 0.00% | 0.9337 | 0.01% | |
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| 富國滬深300ESG基準ETF | 04-25 | -20.67% | 0.7933 | -0.44% | 0.7933 | 3.25% | |
申購 | |
| 富國中證滬港深500ETF聯接 | 04-25 | -16.81% | 0.8319 | -0.98% | 0.8319 | 0.68% | |
申購 | |
| 富國中證滬港深500ETF聯接C | 04-25 | -17.40% | 0.8260 | -0.97% | 0.8260 | 0.56% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證旅游主題ETF | 04-25 | 0.34% | 1.0034 | -1.63% | 1.0034 | -10.89% | |
申購 | |
| 富國中證科創創業50ETF | 04-25 | -40.23% | 0.5977 | -2.29% | 0.5977 | -2.86% | |
申購 | |
| 富國中證稀土產業ETF | 04-25 | -23.83% | 0.7617 | -2.48% | 0.7617 | -1.84% | |
申購 | |
| 富國中證科創創業50ETF聯接 | 04-25 | -30.02% | 0.6998 | -2.17% | 0.6998 | -2.64% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證芯片產業ETF | 04-25 | -28.27% | 0.7173 | -2.32% | 0.7173 | 19.69% | |
申購 | |
| 富國中證科創創業50ETF聯接C | 04-25 | -30.14% | 0.6986 | -2.17% | 0.6986 | -2.67% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證港股通互聯網ETF | 04-25 | -38.49% | 0.6151 | -3.12% | 0.6151 | -13.68% | |
申購 | |
| 富國中證新華社民族品牌工程ETF | 04-25 | -19.62% | 0.8038 | -0.72% | 0.8038 | 2.49% | |
申購 | |
| 富國中證全指建筑材料ETF | 04-25 | -17.05% | 0.8295 | -1.73% | 0.8295 | -4.18% | |
申購 | |
| 富國中證消費電子主題ETF | 04-25 | -25.95% | 0.7405 | -2.58% | 0.7405 | 8.75% | |
申購 | |
| 富國中證滬港深創新藥產業ETF | 04-25 | -31.42% | 0.6858 | -4.14% | 0.6858 | -5.47% | |
申購 | |
| 富國中證全指家用電器ETF | 04-25 | -4.10% | 0.9590 | -0.37% | 0.9590 | 9.70% | |
申購 | |
| 富國中證醫藥50ETF聯接 | 04-25 | -9.82% | 0.9018 | -1.46% | 0.9018 | -0.99% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證醫藥50ETF聯接C | 04-25 | -9.95% | 0.9005 | -1.47% | 0.9005 | -1.02% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接 | 04-25 | -26.60% | 0.7340 | -2.95% | 0.7340 | -14.07% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證港股通互聯網ETF發起式聯接C | 04-25 | -26.78% | 0.7322 | -2.94% | 0.7322 | -14.12% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接 | 04-25 | -4.74% | 0.9526 | -0.67% | 0.9526 | 1.88% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證新華社民族品牌工程ETF聯接C | 04-25 | -4.85% | 0.9515 | -0.68% | 0.9515 | 1.85% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證芯片產業ETF發起式聯接 | 04-25 | -13.49% | 0.8651 | -2.19% | 0.8651 | 17.84% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證芯片產業ETF發起式聯接C | 04-25 | -13.70% | 0.8630 | -2.19% | 0.8630 | 17.78% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證500ESG基準ETF | 12-31 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | 0.0000 | 0.00% | |
申購 | |
| 富國中證消費電子主題ETF發起式聯接 | 04-25 | -7.37% | 0.9263 | -2.44% | 0.9263 | 8.24% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證消費電子主題ETF發起式聯接C | 04-25 | -7.53% | 0.9247 | -2.45% | 0.9247 | 8.16% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證電池主題ETF | 04-25 | -37.70% | 0.6230 | -3.84% | 0.6230 | -14.23% | |
申購 | |
| 富國中證上海環交所碳中和ETF | 04-25 | -20.39% | 0.7961 | -1.89% | 0.7961 | -1.44% | |
申購 | |
| 富國中證1000ETF | 04-25 | -7.33% | 1.9796 | -1.80% | 0.9267 | 5.12% | |
申購 | |
| 富國中證農業主題ETF聯接 | 04-25 | -15.78% | 0.8422 | 0.00% | 0.8422 | -4.20% | 0折起 | |
申購 |
| 富國中證農業主題ETF聯接C | 04-25 | -15.88% | 0.8412 | 0.00% | 0.8412 | -4.26% | 0折起 | |
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| 富國中債7-10年政策性金融債ETF | 04-25 | 0.85% | 100.8581 | 0.01% | 1.0086 | 1.18% | |
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| 富國中證100ETF | 04-25 | 3.67% | 1.0367 | -0.90% | 1.0367 | 1.86% | |
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| 富國國證疫苗與生物科技ETF | 04-25 | -1.17% | 0.9883 | -3.25% | 0.9883 | -7.64% | |
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| 富國中證綠色電力ETF | 04-25 | -0.67% | 0.9933 | -0.09% | 0.9933 | -0.67% | |
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| 富國創業板增強策略ETF | 04-25 | -6.41% | 0.9359 | -1.74% | 0.9359 | -6.41% | |
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| 富國中證上海環交所碳中和ETF聯接 | 03-23 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 富國中證上海環交所碳中和ETF聯接C | 03-23 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 富國恒生港股通高股息低波動ETF（QDII） | 04-21 | -0.19% | 0.9981 | -0.21% | 0.9981 | -0.19% | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國滬深300基本面精選股票C | 04-25 | -19.38% | 0.8062 | -0.07% | 0.8062 | -4.48% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國中證1000優選股票A | 04-25 | 1.34% | 1.0134 | -1.56% | 1.0134 | 2.95% | |
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| 富國滬深300基本面精選股票 | 04-25 | -18.45% | 0.8155 | -0.06% | 0.8155 | -4.31% | 0折起 | |
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| 富國創新趨勢股票 | 04-25 | -38.62% | 0.6138 | -0.42% | 0.6138 | 10.00% | 0折起 | |
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| 富國醫藥成長30股票 | 04-25 | -15.50% | 0.8450 | -1.70% | 0.8450 | -1.18% | 0折起 | |
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| 富國互聯科技股票型 | 04-25 | 142.25% | 2.4225 | -0.04% | 2.4225 | 6.18% | 0折起 | |
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| 富國消費精選30股票 | 04-25 | -19.97% | 0.8003 | 0.31% | 0.8003 | -1.70% | 0折起 | |
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| 富國中證1000優選股票C | 04-25 | 1.08% | 1.0108 | -1.57% | 1.0108 | 2.74% | |
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| 富國互聯科技股票C | 04-25 | -4.63% | 2.3897 | -0.04% | 2.3897 | 5.97% | 0折起 | |
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| 富國文體健康股票 | 04-25 | 133.60% | 2.3360 | 0.21% | 2.3360 | 16.16% | 0折起 | |
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| 富國新興產業股票 | 04-25 | 123.30% | 2.233 | 1.45% | 2.233 | 24.26% | 0折起 | |
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| 富國文體健康股票C | 04-25 | 6.86% | 2.305 | 0.22% | 2.305 | 15.95% | 0折起 | |
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| 富國新興產業股票C | 04-25 | 28.00% | 2.222 | 1.41% | 2.222 | 24.06% | 0折起 | |
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| 富國高端制造行業股票 | 04-25 | 215.80% | 3.158 | 1.35% | 3.158 | 8.34% | 0折起 | |
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| 富國高端制造行業股票C | 04-25 | -17.63% | 3.136 | 1.36% | 3.136 | 8.18% | 0折起 | |
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| 富國港股通量化精選股票型 | 04-25 | -13.37% | 0.8663 | -1.38% | 0.8663 | 1.80% | 0折起 | |
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| 富國港股通量化精選股票型C | 04-25 | -7.86% | 0.8639 | -1.38% | 0.8639 | 1.73% | 0折起 | |
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| 富國中證500基本面精選股票發起式 | 04-25 | -0.24% | 0.9976 | -1.80% | 0.9976 | 3.61% | 0折起 | |
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| 富國中證500基本面精選股票發起式C | 04-25 | -0.68% | 0.9932 | -1.80% | 0.9932 | 3.43% | 0折起 | |
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| 富國上證50基本面精選股票發起式 | 04-25 | -1.17% | 0.9883 | 0.21% | 0.9883 | -3.65% | 0折起 | |
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| 富國上證50基本面精選股票發起式C | 04-25 | -1.58% | 0.9842 | 0.20% | 0.9842 | -3.83% | 0折起 | |
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| 富國城鎮發展股票 | 04-25 | 184.05% | 2.266 | -1.09% | 2.766 | -2.24% | 0折起 | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國天惠成長混合A/B（LOF） | 04-25 | 1558.88% | 2.6688 | 0.02% | 5.7168 | 0.53% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
|
| 富國消費主題混合 | 04-25 | 144.11% | 2.6510 | 0.53% | 2.6510 | -1.23% | 0折起 | |
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| 富國新動力靈活配置A | 04-25 | 303.68% | 3.1030 | -0.13% | 4.1030 | 8.34% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
|
| 富國新動力靈活配置C | 04-25 | 290.85% | 2.9810 | -0.13% | 3.9810 | 8.16% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬元
|
| 富國價值驅動靈活配置混合A | 04-25 | 88.86% | 1.8886 | 1.18% | 1.8886 | 2.47% | 0折起 | |
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| 富國價值驅動靈活配置混合C | 04-25 | 81.29% | 1.8129 | 1.18% | 1.8129 | 2.22% | 0折起 | |
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| 富國國家安全主題混合 | 04-25 | -13.60% | 0.8640 | -1.48% | 0.8640 | -7.59% | 0折起 | |
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| 富國天瑞強勢混合 | 04-25 | 1596.47% | 0.7034 | 0.14% | 5.5917 | 4.55% | 0折起 | |
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| 富國優質發展混合A | 04-25 | 101.05% | 1.5300 | -1.07% | 2.0390 | -7.53% | 0折起 | |
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| 富國新優享靈活配置混合A | 04-25 | 60.47% | 1.5562 | -0.12% | 1.6072 | -0.19% | 0折起 | |
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| 富國新優享靈活配置混合C | 04-25 | 55.06% | 1.5024 | -0.12% | 1.5534 | -0.35% | 0折起 | |
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| 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合A | 04-25 | 5.90% | 1.0590 | 0.02% | 1.0590 | 2.10% | 0折起 | |
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| 富國恒享回報12個月持有期混合C | 04-25 | 0.52% | 1.0052 | -0.76% | 1.0052 | 0.56% | |
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| 富國滬港深行業精選靈活配置混合型發起式 | 04-25 | 19.81% | 1.1426 | -1.30% | 1.2126 | -6.05% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國睿澤回報混合 | 04-25 | 93.12% | 1.6185 | -0.18% | 1.9985 | -0.98% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過20萬
|
| 富國碳中和混合C | 04-21 | -1.66% | 0.9834 | -0.44% | 0.9834 | -1.66% | |
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| 富國天興回報混合C | 04-25 | 3.06% | 1.0306 | -0.18% | 1.0306 | 0.78% | 0折起 | |
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| 富國穩進回報12個月持有期混合A | 04-25 | 8.42% | 1.0842 | -0.28% | 1.0842 | 0.85% | 0折起 | |
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| 富國美麗中國混合C | 04-25 | -17.60% | 2.327 | -0.13% | 2.327 | -1.90% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國天潤回報混合 | 04-25 | 3.05% | 1.0103 | -0.20% | 1.0303 | 0.10% | 0折起 | |
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| 富國優質發展混合C | 04-25 | 95.73% | 1.4891 | -1.08% | 1.9901 | -7.70% | 0折起 | |
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| 富國中證同業存單AAA指數7天持有期 | 04-25 | 3.42% | 1.0342 | 0.01% | 1.0342 | 0.72% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國成長策略混合 | 04-25 | 3.99% | 1.0399 | 0.04% | 1.0399 | 5.29% | 0折起 | |
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| 富國金融地產行業混合型 | 04-25 | 26.89% | 1.2689 | 0.21% | 1.2689 | -1.19% | 0折起 | |
申購 |
| 富國內需增長混合 | 04-25 | 42.32% | 1.4232 | 0.35% | 1.4232 | -1.85% | 0折起 | |
申購 |
| 富國興泉回報12個月持有期混合C | 04-25 | -19.52% | 0.8048 | -0.67% | 0.8048 | -1.25% | 0折起 | |
申購 |
| 富國科技創新靈活配置混合 | 04-25 | 48.40% | 1.4839 | -0.48% | 1.4839 | 4.63% | 0折起 | |
申購 |
| 富國消費升級混合 | 04-25 | 88.46% | 1.8846 | -0.72% | 1.8846 | 1.21% | 0折起 | |
申購 |
| 富國興遠優選12個月持有期混合 | 04-25 | -10.69% | 0.8931 | -0.09% | 0.8931 | 11.22% | 0折起 | |
申購 |
| 富國新興成長量化精選混合(LOF) | 04-25 | 21.24% | 1.2124 | -1.37% | 1.2124 | -5.81% | 0折起 | |
申購 |
| 富國滬港深業績驅動混合型 | 04-25 | 57.90% | 1.5790 | -1.34% | 1.5790 | -5.49% | 0折起 | |
申購 |
| 富國均衡策略混合 | 04-25 | -19.48% | 0.8052 | -1.14% | 0.8052 | -2.04% | 0折起 | |
申購 |
| 富國興泉回報12個月持有期混合A | 04-25 | -18.43% | 0.8157 | -0.67% | 0.8157 | -1.10% | 0折起 | |
申購 |
| 富國價值創造混合C | 04-25 | -23.35% | 0.7664 | 0.16% | 0.7664 | -2.31% | 0折起 | |
申購 |
| 富國品質生活混合 | 04-25 | 80.03% | 1.8003 | 0.47% | 1.8003 | -2.06% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過300萬
|
| 富國消費升級混合C | 04-25 | -16.61% | 1.8692 | -0.72% | 1.8692 | 1.08% | 0折起 | |
申購 |
| 富國周期精選三年持有期混合A | 04-25 | -7.38% | 0.9262 | -0.81% | 0.9262 | -7.38% | |
申購 | |
| 富國軍工主題混合 | 04-25 | 55.59% | 1.5559 | -1.41% | 1.5559 | -14.24% | 0折起 | |
申購 |
| 富國恒享回報12個月持有期混合A | 04-25 | 0.70% | 1.0070 | -0.76% | 1.0070 | 0.69% | |
申購 | |
| 富國融甄混合C | 04-25 | -4.35% | 0.9565 | 0.57% | 0.9565 | -3.25% | |
申購 | |
| 富國周期精選三年持有期混合C | 04-25 | -7.48% | 0.9252 | -0.81% | 0.9252 | -7.48% | |
申購 | |
| 富國融甄混合A | 04-25 | -4.02% | 0.9598 | 0.57% | 0.9598 | -3.06% | |
申購 | |
| 富國量化對沖策略三個月持有期靈活配置混合C | 04-25 | 4.57% | 1.0457 | 0.01% | 1.0457 | 1.97% | 0折起 | |
申購 |
| 富國周期優勢混合 | 04-25 | 140.96% | 2.1679 | -1.10% | 2.4181 | -2.32% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國價值創造混合 | 04-25 | -22.30% | 0.7769 | 0.14% | 0.7769 | -2.13% | 0折起 | |
申購 |
| 富國均衡優選混合 | 04-25 | -21.51% | 0.7848 | -0.87% | 0.7848 | 1.86% | 0折起 | |
申購 |
| 富國創新科技混合 | 04-25 | 58.50% | 1.5850 | -1.31% | 1.5850 | 17.23% | 0折起 | |
申購 |
| 富國阿爾法兩年持有期混合 | 04-25 | 61.91% | 1.6191 | -0.37% | 1.6191 | 10.53% | 0折起 | |
申購 |
| 富國臻選成長靈活配置混合 | 04-25 | 85.97% | 1.8597 | -0.59% | 1.8597 | 0.23% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國紅利混合 | 04-25 | -2.25% | 0.9775 | 0.05% | 0.9775 | -1.50% | 0折起 | |
申購 |
| 富國消費主題混合C | 04-25 | -14.65% | 2.616 | 0.58% | 2.616 | -1.39% | 0折起 | |
申購 |
| 富國成長領航混合 | 04-25 | -20.74% | 0.7922 | -0.90% | 0.7922 | 2.17% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天興回報混合 | 04-25 | 4.04% | 1.0404 | -0.18% | 1.0404 | 0.92% | 0折起 | |
申購 |
| 富國國企改革靈活配置混合 | 04-25 | 40.32% | 1.4032 | -1.70% | 1.4032 | -8.99% | 0折起 | |
申購 |
| 富國生物醫藥科技混合型C | 04-25 | -21.84% | 1.7691 | -0.32% | 1.7691 | 1.00% | 0折起 | |
申購 |
| 富國碳中和混合A | 04-21 | -1.57% | 0.9843 | -0.42% | 0.9843 | -1.57% | |
申購 | |
| 富國產業升級混合 | 04-25 | 118.81% | 2.1881 | -0.96% | 2.1881 | 4.28% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩進回報12個月持有期混合C | 04-25 | 7.29% | 1.0729 | -0.27% | 1.0729 | 0.72% | 0折起 | |
申購 |
| 富國生物醫藥科技混合型 | 04-25 | 79.30% | 1.7930 | -0.32% | 1.7930 | 1.19% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩健增長混合C | 04-25 | -22.25% | 0.7775 | 0.12% | 0.7775 | -1.19% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天盛靈活配置混合 | 04-25 | 237.17% | 1.151 | 0.09% | 2.677 | -0.43% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩健策略6個月持有期混合 | 04-25 | -19.50% | 0.8050 | -0.98% | 0.8050 | -6.50% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天益價值混合 | 04-25 | 1551.86% | 1.6766 | -0.21% | 5.4429 | -10.91% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國天益價值混合C | 04-25 | -38.38% | 1.8305 | -0.21% | 1.8305 | -11.08% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國穩健策略6個月持有期混合C | 04-25 | -20.56% | 0.7944 | -0.98% | 0.7944 | -6.68% | 0折起 | |
申購 |
| 富國興遠優選12個月持有期混合C | 04-25 | -11.83% | 0.8817 | -0.08% | 0.8817 | 11.02% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天潤回報混合C | 04-25 | 2.84% | 1.0082 | -0.20% | 1.0282 | 0.07% | 0折起 | |
申購 |
| 富國周期優勢混合C | 04-25 | -13.20% | 2.1409 | -1.11% | 2.3885 | -2.50% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國天博創新混合 | 04-25 | 270.74% | 1.9093 | 1.09% | 8.2218 | 6.65% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國創新科技混合C | 04-25 | -37.48% | 1.563 | -1.33% | 1.563 | 16.99% | 0折起 | |
申購 |
| 滬港深業績驅動混合C | 04-25 | -23.01% | 1.5573 | -1.35% | 1.5573 | -5.67% | 0折起 | |
申購 |
| 富國宏觀策略靈活配置混合 | 04-25 | 214.99% | 2.723 | -1.77% | 2.918 | -9.56% | 0折起 | |
申購 |
| 富國轉型機遇混合 | 04-25 | 83.43% | 1.8343 | -1.23% | 1.8343 | -8.11% | 0折起 | |
申購 |
| 富國金融地產行業混合C | 04-25 | -15.81% | 1.2515 | 0.20% | 1.2515 | -1.39% | 0折起 | |
申購 |
| 富國高新技術產業混合 | 04-25 | 272.48% | 2.6820 | -0.59% | 3.3330 | 4.72% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國軍工主題混合C | 04-25 | -22.65% | 1.5347 | -1.41% | 1.5347 | -14.41% | 0折起 | |
申購 |
| 富國新收益混合A | 04-25 | 88.73% | 1.7930 | -0.28% | 1.8870 | -0.28% | 0折起 | |
申購 |
| 富國精準醫療靈活配置混合 | 04-25 | 133.88% | 2.3388 | -0.26% | 2.3388 | 1.65% | 0折起 | |
申購 |
| 富國低碳環?；旌?/a> | 04-25 | 149.30% | 2.0100 | -0.99% | 2.6050 | -6.77% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國滬港深價值精選靈活配置混合 | 04-25 | 57.88% | 1.0400 | -0.29% | 1.6470 | -4.76% | 0折起 | |
申購 |
| 富國新趨勢靈活配置混合A | 04-25 | 1.44% | 1.0144 | 0.17% | 1.0144 | -4.30% | 0折起 | |
申購 |
| 富國新趨勢靈活配置混合C | 04-25 | -1.24% | 0.9876 | 0.16% | 0.9876 | -4.45% | 0折起 | |
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| 富國醫療保健行業混合 | 04-25 | 240.38% | 3.414 | -1.42% | 3.414 | -0.32% | 0折起 | |
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| 富國滬港深價值精選C | 04-25 | -34.66% | 1.025 | -0.29% | 1.185 | -5.00% | 0折起 | |
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| 富國天惠成長混合C | 04-25 | 64.53% | 2.6292 | 0.02% | 2.9342 | 0.27% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
|
| 富國醫療保健行業混合C | 04-25 | -30.87% | 3.368 | -1.43% | 3.368 | -0.53% | 0折起 | |
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| 富國通脹通縮主題輪動混合 | 04-25 | 331.25% | 4.1310 | 0.66% | 4.1810 | 21.36% | 0折起 | |
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| 富國通脹通縮主題輪動混合C | 04-25 | 17.86% | 4.112 | 0.69% | 4.112 | 21.15% | 0折起 | |
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| 富國新機遇靈活配置混合A | 04-25 | 64.16% | 1.6416 | -0.44% | 1.6416 | -5.08% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國新機遇靈活配置混合C | 04-25 | 46.07% | 1.4607 | -0.44% | 1.4607 | -5.24% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國新活力靈活配置混合A | 04-25 | 115.85% | 2.1585 | -2.03% | 2.1585 | -7.80% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國新活力靈活配置混合C | 04-25 | 112.40% | 2.1240 | -2.03% | 2.1240 | -7.94% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國內需增長混合C | 04-25 | -23.67% | 1.4085 | 0.35% | 1.4085 | -2.03% | 0折起 | |
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| 富國天成紅利靈活配置混合 | 04-25 | 363.06% | 1.0835 | 0.52% | 3.1345 | -0.79% | 0折起 | |
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| 富國滬港深行業精選C | 04-25 | -27.92% | 1.1322 | -1.30% | 1.1322 | -6.17% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國產業升級混合C | 04-25 | -19.05% | 2.1648 | -0.97% | 2.1648 | 4.06% | 0折起 | |
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| 富國國家安全主題混合C | 04-25 | -31.10% | 0.855 | -1.50% | 0.855 | -7.77% | 0折起 | |
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| 富國品質生活C | 04-25 | -21.71% | 1.7821 | 0.47% | 1.7821 | -2.24% | 0折起 | |
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| 富國天合穩健優選混合 | 04-25 | 925.13% | 1.6088 | -0.09% | 4.4043 | -1.43% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國宏觀策略靈活配置混合C | 04-25 | -23.13% | 2.695 | -1.79% | 2.695 | -9.75% | 0折起 | |
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| 富國天源滬港深平衡混合 | 04-25 | 854.06% | 2.6850 | 0.04% | 4.3980 | 6.17% | 0折起 | |
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| 富國天源滬港深平衡混合C | 04-25 | -3.64% | 2.650 | 0.04% | 2.650 | 5.96% | 0折起 | |
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| 富國新回報靈活配置混合A/B | 04-25 | 84.20% | 1.750 | -0.17% | 1.841 | 0.57% | 0折起 | |
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| 富國新回報靈活配置混合C | 04-25 | 80.48% | 1.715 | -0.12% | 1.803 | 0.47% | 0折起 | |
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| 富國研究精選靈活配置混合 | 04-25 | 148.80% | 2.488 | -0.12% | 2.488 | 14.81% | 0折起 | |
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| 富國研究精選靈活配置混合C | 04-25 | 10.87% | 2.479 | -0.12% | 2.479 | 14.61% | |
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| 富國中小盤精選混合 | 04-25 | 198.29% | 2.962 | 0.17% | 2.962 | 18.96% | 0折起 | |
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| 富國中小盤精選混合C | 04-25 | 15.56% | 2.948 | 0.17% | 2.948 | 18.78% | 0折起 | |
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| 富國改革動力混合 | 04-25 | -31.80% | 0.6820 | -0.44% | 0.6820 | -5.01% | 0折起 | |
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| 富國新收益靈活配置混合C | 04-25 | 93.77% | 1.8410 | -0.32% | 1.9380 | -0.43% | 0折起 | |
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| 富國低碳新經濟混合 | 04-25 | 172.79% | 2.4480 | 1.41% | 2.7280 | 6.71% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國低碳新經濟混合C | 04-25 | -20.89% | 2.416 | 1.43% | 2.416 | 6.53% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國研究優選滬港深靈活配置混合 | 04-25 | 130.50% | 2.3050 | -0.09% | 2.3050 | -7.47% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國價值優勢混合 | 04-25 | 211.09% | 3.1109 | -1.21% | 3.1109 | -8.30% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國美麗中國混合 | 04-25 | 157.39% | 2.3560 | -0.13% | 2.4560 | -1.75% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國久利穩健配置混合型A級 | 04-25 | 11.76% | 0.9397 | -0.92% | 1.1317 | -0.22% | 0折起 | |
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| 富國新興成長量化精選混合C | 04-25 | -22.17% | 1.2095 | -1.37% | 1.2095 | -5.89% | 0折起 | |
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| 富國久利穩健配置混合型C級 | 04-25 | 8.99% | 0.9285 | -0.92% | 1.1045 | -0.38% | 0折起 | |
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| 富國研究量化精選混合 | 04-25 | 82.38% | 1.8238 | -0.99% | 1.8238 | 11.54% | 0折起 | |
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| 富國研究量化精選混合C | 04-25 | -0.99% | 1.8238 | -0.99% | 1.8238 | -0.99% | 0折起 | |
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| 富國大盤價值量化精選混合 | 04-25 | 56.37% | 1.5637 | -1.14% | 1.5637 | -0.56% | 0折起 | |
申購 |
| 富國大盤價值量化精選混合C | 04-25 | -18.34% | 1.5584 | -1.15% | 1.5584 | -0.62% | 0折起 | |
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| 富國產業驅動混合 | 04-25 | 151.30% | 2.5130 | -0.18% | 2.5130 | 0.88% | 0折起 | |
申購 |
| 富國產業驅動混合C | 04-25 | -0.18% | 2.5130 | -0.18% | 2.5130 | -0.18% | 0折起 | |
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| 富國民裕進取滬港深成長精選 | 04-25 | 45.46% | 1.4546 | -1.88% | 1.4546 | -5.83% | 0折起 | |
申購 |
| 富國民裕進取滬港深成長精選C | 04-25 | -26.42% | 1.4428 | -1.88% | 1.4428 | -5.95% | 0折起 | |
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| 富國創新企業靈活配置混合（LOF） | 04-25 | 78.59% | 1.7859 | 1.15% | 1.7859 | 19.74% | 0折起 | |
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| 富國創新企業靈活配置混合C | 04-25 | -8.73% | 1.7764 | 1.15% | 1.7764 | 19.51% | 0折起 | |
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| 富國龍頭優勢混合 | 04-25 | 23.02% | 1.2302 | 0.01% | 1.2302 | -0.25% | 0折起 | |
申購 |
| 富國龍頭優勢混合C | 04-25 | 0.01% | 1.2302 | 0.01% | 1.2302 | 0.01% | 0折起 | |
申購 |
| 富國清潔能源產業靈活配置混合 | 04-25 | 55.42% | 1.3195 | -2.71% | 1.6134 | -16.37% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國清潔能源產業靈活配置混合C | 04-25 | -15.75% | 1.3020 | -2.71% | 1.5927 | -16.53% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國新材料新能源混合 | 04-25 | 32.89% | 1.3289 | -0.80% | 1.3289 | -0.38% | 0折起 | |
申購 |
| 富國新材料新能源混合C | 04-25 | -21.26% | 1.3183 | -0.81% | 1.3183 | -0.57% | 0折起 | |
申購 |
| 富國成長動力混合 | 04-25 | -3.32% | 0.9668 | 0.06% | 0.9668 | 13.89% | 0折起 | |
申購 |
| 富國成長動力混合C | 04-25 | 6.10% | 0.9607 | 0.06% | 0.9607 | 13.56% | 0折起 | |
申購 |
| 富國價值增長混合 | 04-25 | -15.11% | 0.8489 | -1.10% | 0.8489 | 1.69% | 0折起 | |
申購 |
| 富國價值增長混合C | 04-25 | -9.16% | 0.8447 | -1.09% | 0.8447 | 1.49% | 0折起 | |
申購 |
| 富國優質企業混合 | 04-25 | -19.84% | 0.8016 | -0.69% | 0.8016 | 0.24% | 0折起 | |
申購 |
| 富國優質企業混合C | 04-25 | -20.85% | 0.7915 | -0.69% | 0.7915 | 0.04% | 0折起 | |
申購 |
| 富國質量成長6個月持有期混合 | 04-25 | -16.51% | 0.8349 | -2.67% | 0.8349 | -0.06% | 0折起 | |
申購 |
| 富國質量成長6個月持有期混合C | 04-25 | -17.56% | 0.8244 | -2.68% | 0.8244 | -0.27% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩健增長混合 | 04-25 | -21.31% | 0.7869 | 0.13% | 0.7869 | -1.01% | 0折起 | |
申購 |
| 富國精誠回報12個月持有期混合 | 04-25 | -0.78% | 0.9922 | -0.08% | 0.9922 | -0.04% | 0折起 | |
申購 |
| 富國精誠回報12個月持有期混合C | 04-25 | -1.96% | 0.9804 | -0.08% | 0.9804 | -0.23% | 0折起 | |
申購 |
| 港股通策略精選混合 | 04-25 | -25.20% | 0.7480 | -1.82% | 0.7480 | -7.89% | 0折起 | |
申購 |
| 港股通策略精選混合C | 04-25 | -26.05% | 0.7395 | -1.82% | 0.7395 | -8.07% | 0折起 | |
申購 |
| 富國高質量混合 | 04-25 | -19.35% | 0.8065 | 0.16% | 0.8065 | -2.98% | 0折起 | |
申購 |
| 富國泰享回報6個月持有期混合 | 04-25 | 5.44% | 1.0544 | -0.80% | 1.0544 | 1.51% | 0折起 | |
申購 |
| 富國泰享回報6個月持有期混合C | 04-25 | 4.65% | 1.0465 | -0.80% | 1.0465 | 1.38% | 0折起 | |
申購 |
| 富國長期成長混合 | 04-25 | -21.60% | 0.7840 | 0.18% | 0.7840 | 1.82% | 0折起 | |
申購 |
| 富國長期成長混合C | 04-25 | -7.35% | 0.7799 | 0.18% | 0.7799 | 1.64% | 0折起 | |
申購 |
| 富國浦誠回報12個月持有期混合A | 04-25 | -2.07% | 0.9793 | -0.07% | 0.9793 | -0.26% | 0折起 | |
申購 |
| 富國浦誠回報12個月持有期混合C | 04-25 | -3.09% | 0.9691 | -0.07% | 0.9691 | -0.45% | 0折起 | |
申購 |
| 富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式 | 04-25 | 4.11% | 1.0411 | -0.24% | 1.0411 | 1.42% | 0折起 | |
申購 |
| 富國騰享回報6個月滾動持有混合發起式C | 04-25 | 3.56% | 1.0356 | -0.25% | 1.0356 | 1.32% | 0折起 | |
申購 |
| 富國誠益回報12個月持有期混合 | 04-25 | -5.23% | 0.9477 | -0.29% | 0.9477 | 1.82% | 0折起 | |
申購 |
| 富國誠益回報12個月持有期混合C | 04-25 | -5.86% | 0.9414 | -0.29% | 0.9414 | 1.69% | 0折起 | |
申購 |
| 富國匠心精選12個月持有期混合 | 04-25 | -12.59% | 0.8741 | 0.02% | 0.8741 | 12.71% | 0折起 | |
申購 |
| 富國匠心精選12個月持有期混合C | 04-25 | -13.45% | 0.8655 | 0.02% | 0.8655 | 12.50% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩健恒盛12個月持有期混合 | 04-25 | -21.39% | 0.7861 | 0.17% | 0.7861 | -1.85% | 0折起 | |
申購 |
| 富國穩健恒盛12個月持有期混合C | 04-25 | -22.16% | 0.7784 | 0.17% | 0.7784 | -2.04% | 0折起 | |
申購 |
| 富國均衡成長三年持有期混合 | 04-25 | -21.47% | 0.7853 | 0.55% | 0.7853 | 1.04% | 0折起 | |
申購 |
| 富國均衡成長三年持有期混合C | 04-25 | -21.97% | 0.7803 | 0.55% | 0.7803 | 0.92% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安誠回報12個月持有期混合 | 04-25 | -0.03% | 0.9997 | -0.19% | 0.9997 | -0.20% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安誠回報12個月持有期混合C | 04-25 | -0.65% | 0.9935 | -0.20% | 0.9935 | -0.34% | 0折起 | |
申購 |
| 富國信享回報12個月持有期混合 | 04-25 | -0.40% | 0.9960 | -0.28% | 0.9960 | 2.15% | 0折起 | |
申購 |
| 富國信享回報12個月持有期混合C | 04-25 | -0.99% | 0.9901 | -0.28% | 0.9901 | 2.03% | 0折起 | |
申購 |
| 富國大盤核心資產混合 | 04-25 | -10.38% | 0.8962 | 0.76% | 0.8962 | -3.74% | 0折起 | |
申購 |
| 富國悅享回報12個月持有期混合 | 04-25 | 1.29% | 1.0129 | -0.16% | 1.0129 | 1.91% | 0折起 | |
申購 |
| 富國悅享回報12個月持有期混合C | 04-25 | 0.85% | 1.0085 | -0.16% | 1.0085 | 1.82% | 0折起 | |
申購 |
| 富國紅利混合C | 04-25 | -3.04% | 0.9696 | 0.05% | 0.9696 | -1.69% | 0折起 | |
申購 |
| 富國金安均衡精選混合 | 04-25 | -18.63% | 0.8137 | -1.09% | 0.8137 | -6.79% | 0折起 | |
申購 |
| 富國金安均衡精選混合C | 04-25 | -19.29% | 0.8071 | -1.09% | 0.8071 | -6.97% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天恒混合 | 04-25 | 11.13% | 1.1113 | 0.04% | 1.1113 | 15.52% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天恒混合C | 04-25 | 10.31% | 1.1031 | 0.04% | 1.1031 | 15.31% | 0折起 | |
申購 |
| 富國趨勢優先混合 | 04-25 | -16.09% | 0.8391 | -0.99% | 0.8391 | -6.52% | 0折起 | |
申購 |
| 富國趨勢優先混合C | 04-25 | -16.72% | 0.8328 | -1.00% | 0.8328 | -6.70% | 0折起 | |
申購 |
| 富國核心科技12個月持有期混合 | 04-25 | 1.93% | 1.0193 | -0.38% | 1.0193 | 4.55% | 0折起 | |
申購 |
| 富國核心科技12個月持有期混合C | 04-25 | 1.18% | 1.0118 | -0.38% | 1.0118 | 4.36% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天旭均衡混合 | 04-25 | -15.40% | 0.8460 | -1.03% | 0.8460 | -6.90% | 0折起 | |
申購 |
| 富國天旭均衡混合C | 04-25 | -16.01% | 0.8399 | -1.04% | 0.8399 | -7.07% | 0折起 | |
申購 |
| 富國遠見優選混合 | 04-25 | -3.79% | 0.9621 | 0.44% | 0.9621 | -2.48% | 0折起 | |
申購 |
| 富國遠見優選混合C | 04-25 | -4.47% | 0.9553 | 0.45% | 0.9553 | -2.66% | 0折起 | |
申購 |
| 富國利享回報12個月持有期混合 | 04-25 | -1.56% | 0.9844 | -0.31% | 0.9844 | -0.89% | 0折起 | |
申購 |
| 富國利享回報12個月持有期混合C | 04-25 | -1.95% | 0.9805 | -0.32% | 0.9805 | -1.01% | 0折起 | |
申購 |
| 富國滬港深優質資產混合發起式 | 04-25 | -9.59% | 0.9041 | -0.74% | 0.9041 | -3.99% | 0折起 | |
申購 |
| 富國滬港深優質資產混合發起式C | 04-25 | -10.10% | 0.8990 | -0.74% | 0.8990 | -4.18% | 0折起 | |
申購 |
| 富國汽車智選混合A | 04-25 | -20.47% | 0.7953 | -2.44% | 0.7953 | -15.16% | |
申購 | |
| 富國汽車智選混合C | 04-25 | -20.74% | 0.7926 | -2.44% | 0.7926 | -15.31% | |
申購 | |
| 富國融悅12個月持有期混合A | 04-25 | 1.81% | 1.0181 | -1.34% | 1.0181 | 4.84% | |
申購 | |
| 富國融悅12個月持有期混合C | 04-25 | 1.43% | 1.0143 | -1.34% | 1.0143 | 4.58% | |
申購 | |
| 富國時代精選混合 | 04-21 | -0.56% | 0.9944 | -0.05% | 0.9944 | -0.56% | 0折起 | |
申購 |
| 富國時代精選混合C | 04-21 | -0.60% | 0.9940 | -0.06% | 0.9940 | -0.60% | 0折起 | |
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| 富國核心趨勢混合 | 04-11 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 富國核心趨勢混合C | 04-11 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
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| 富國研究優選滬港深C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國精準醫療靈活配置混合C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國天盈債券C | 04-25 | 62.88% | 1.2222 | -0.01% | 1.9350 | 1.46% | 0折起 | |
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| 富國泓利純債債券型發起式A | 04-25 | 30.24% | 1.0508 | 0.02% | 1.2748 | 1.77% | 0折起 | |
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每日申購、轉換累計金額不超過10萬
|
| 富國投資級信用債A | 04-25 | 13.86% | 1.0322 | 0.02% | 1.1332 | 1.96% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國短債債券型A | 04-25 | 13.74% | 1.1374 | 0.02% | 1.1374 | 1.17% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國添享一年持有期債券A | 04-25 | 11.27% | 1.1127 | 0.01% | 1.1127 | 1.62% | 0折起 | |
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| 富國中債1-5年農發行債券指數A | 04-25 | 14.62% | 1.0598 | 0.01% | 1.1398 | 0.70% | 0折起 | |
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| 富國投資級信用債C | 04-25 | 12.65% | 1.0268 | 0.02% | 1.1218 | 1.87% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國穩健雙盈債券發起式A | 04-25 | 1.25% | 1.0125 | -0.29% | 1.0125 | 1.23% | |
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| 富國泓利純債債券型發起式C | 04-25 | 15.46% | 1.0376 | 0.02% | 1.1926 | 1.70% | 0折起 | |
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每日申購、轉換累計金額不超過10萬
|
| 富國穩健雙盈債券發起式C | 04-25 | 1.19% | 1.0119 | -0.29% | 1.0119 | 1.18% | |
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| 富國天利增長債券C | 04-25 | 1.60% | 1.3302 | 0.02% | 1.3842 | 2.26% | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
|
|
| 富國中債0-2年國開行債券指數C | 04-25 | 6.48% | 1.0211 | 0.01% | 1.0641 | 0.52% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國長江經濟帶純債債券 | 04-25 | 9.79% | 1.0507 | 0.02% | 1.0957 | 1.92% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國可轉換債券C | 04-25 | 18.70% | 2.006 | -0.30% | 2.006 | 2.71% | 0折起 | |
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| 富國中債0-2年國開行債券指數 | 04-25 | 6.74% | 1.0236 | 0.01% | 1.0666 | 0.55% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國短債債券型C | 04-25 | 12.18% | 1.1218 | 0.02% | 1.1218 | 1.09% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國頤利純債債券型 | 04-25 | 16.22% | 1.0539 | 0.01% | 1.1549 | 0.64% | 0折起 | |
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每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國雙債增強債券 | 04-25 | 11.92% | 1.0776 | -0.49% | 1.1176 | 1.78% | 0折起 | |
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| 富國添享一年持有期債券C | 04-25 | 10.30% | 1.1030 | 0.02% | 1.1030 | 1.52% | 0折起 | |
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| 富國天盈債券A | 04-25 | 19.07% | 1.2379 | -0.01% | 1.2379 | 1.58% | 0折起 | |
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| 富國澤利純債債券 | 04-25 | 10.17% | 1.0640 | 0.00% | 1.1000 | 0.48% | 0折起 | |
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每日申購、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國雙債增強C | 04-25 | 11.11% | 1.0697 | -0.48% | 1.1097 | 1.67% | 0折起 | |
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| 富國金融債債券型 | 04-25 | 17.77% | 1.0587 | 0.01% | 1.1697 | 0.85% | 0折起 | |
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每日申購、轉換轉入累計金額不超過1000萬
|
| 富國寶利增強債券 | 04-25 | 27.33% | 1.2334 | -0.13% | 1.2734 | 1.04% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國豐利增強債券 | 04-25 | 24.90% | 1.1910 | -0.32% | 1.2490 | 0.43% | 0折起 | |
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| 富國投資級信用債D | 04-25 | 12.87% | 1.0289 | 0.02% | 1.1239 | 1.89% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
| 富國國有企業債債券A/B | 04-25 | 51.82% | 1.0047 | 0.01% | 1.4232 | 1.29% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國國有企業債債券C | 04-25 | 47.06% | 1.0047 | 0.01% | 1.3902 | 1.27% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國國有企業債債券D | 04-25 | 12.66% | 1.0052 | 0.01% | 1.1237 | 1.19% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國穩健增強債券A/B | 04-25 | 81.86% | 1.289 | -0.31% | 1.662 | 1.58% | 0折起 | |
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| 富國興利增強債券 | 04-25 | 43.21% | 1.4321 | -0.28% | 1.4321 | 0.17% | 0折起 | |
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| 富國中債1-5年農發行債券指數C | 04-25 | 13.93% | 1.0532 | 0.01% | 1.1332 | 0.67% | 0折起 | |
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| 富國穩健增強債券C | 04-25 | 74.56% | 1.255 | -0.24% | 1.610 | 1.54% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國優化增強債券A/B | 04-25 | 95.51% | 1.5910 | -0.38% | 1.9060 | 1.21% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國新天鋒債券（LOF） | 04-25 | 87.00% | 1.0653 | 0.02% | 1.6448 | 1.92% | 0折起 | |
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| 富國優化增強債券C | 04-25 | 84.77% | 1.4960 | -0.33% | 1.8060 | 1.08% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國景利純債債券 | 04-25 | 25.94% | 1.0560 | 0.03% | 1.2385 | 1.99% | 0折起 | |
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| 富國天利增長債券A | 04-25 | 333.03% | 1.3292 | 0.02% | 2.7762 | 2.31% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過2000萬
|
| 富國天豐強化債券（LOF） | 04-25 | 142.61% | 1.1761 | -0.02% | 1.9706 | 1.91% | 0折起 | |
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| 富國可轉換債券 | 04-25 | 101.60% | 2.016 | -0.30% | 2.016 | 2.75% | 0折起 | |
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| 富國產業債債券A | 04-25 | 84.52% | 1.2033 | 0.02% | 1.6583 | 1.78% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國產業債債券C | 04-25 | 16.11% | 1.1898 | 0.02% | 1.2498 | 1.71% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過200萬
|
| 富國純債債券發起式A/B | 04-25 | 55.72% | 1.0957 | 0.01% | 1.4685 | 2.08% | 0折起 | |
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| 富國純債債券發起式C | 04-25 | 49.05% | 1.0944 | 0.02% | 1.4208 | 1.96% | 0折起 | |
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| 富國信用債債券A/B | 04-25 | 62.60% | 1.2251 | 0.02% | 1.5156 | 1.99% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過50000萬
|
| 富國信用債債券C | 04-25 | 56.14% | 1.2044 | 0.02% | 1.4699 | 1.86% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
|
| 富國信用債債券D | 04-25 | 21.63% | 1.2058 | 0.02% | 1.2148 | 1.88% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過2萬
|
| 富國收益增強債券A | 04-25 | 62.10% | 1.395 | -0.43% | 1.590 | 0.36% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國收益增強債券C | 04-25 | 56.39% | 1.342 | -0.37% | 1.537 | 0.30% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國中債-1-3年國開行債券指數A | 04-25 | 15.17% | 1.0319 | 0.01% | 1.1439 | 0.58% | 0折起 | |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國中債-1-3年國開行債券指數C | 04-25 | 14.36% | 1.0244 | 0.01% | 1.1364 | 0.56% | 0折起 | |
申購
每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國安泰90天滾動持有短債債券 | 04-25 | 5.79% | 1.0579 | 0.02% | 1.0579 | 1.25% | 0折起 | |
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| 富國安泰90天滾動持有短債債券C | 04-25 | 5.34% | 1.0534 | 0.02% | 1.0534 | 1.18% | 0折起 | |
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| 富國雙利增強債券 | 04-25 | -5.31% | 0.9469 | -0.69% | 0.9469 | 0.86% | 0折起 | |
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| 富國雙利增強債券C | 04-25 | -5.81% | 0.9419 | -0.69% | 0.9419 | 0.81% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安利90天滾動持有債券 | 04-25 | 4.92% | 1.0492 | 0.01% | 1.0492 | 1.39% | 0折起 | |
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| 富國安利90天滾動持有債券C | 04-25 | 4.69% | 1.0469 | 0.01% | 1.0469 | 1.35% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安福30天滾動持有短債債券發起式 | 04-25 | 4.73% | 1.0473 | 0.02% | 1.0473 | 1.27% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安福30天滾動持有短債債券發起式C | 04-25 | 4.43% | 1.0443 | 0.02% | 1.0443 | 1.20% | 0折起 | |
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| 富國裕利債券 | 04-25 | 3.94% | 1.0394 | -0.18% | 1.0394 | 2.61% | 0折起 | |
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| 富國裕利債券C | 04-25 | 3.46% | 1.0346 | -0.18% | 1.0346 | 2.49% | 0折起 | |
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| 富國裕利債券E | 04-25 | -0.18% | 1.0393 | -0.18% | 1.0393 | -0.18% | 0折起 | |
申購 |
| 富國元利債券 | 04-25 | 1.32% | 1.0132 | -0.01% | 1.0132 | 0.86% | 0折起 | |
申購 |
| 富國元利債券C | 04-25 | 0.95% | 1.0095 | -0.02% | 1.0095 | 0.72% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安慧短債債券 | 04-25 | 2.10% | 1.0210 | 0.02% | 1.0210 | 1.35% | 0折起 | |
申購 |
| 富國安慧短債債券C | 04-25 | 1.92% | 1.0192 | 0.01% | 1.0192 | 1.28% | 0折起 | |
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| 富國匯誠18個月封閉式債券 | 04-25 | 0.29% | 1.0029 | 0.01% | 1.0029 | 0.29% | 0折起 | |
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| 富國匯誠18個月封閉式債券C | 04-25 | 0.26% | 1.0026 | 0.01% | 1.0026 | 0.26% | 0折起 | |
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| 富國穩健添盈債券 | 02-16 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
認購 |
| 富國穩健添盈債券C | 02-16 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
認購 |
| 富國增利債券發起式 | 04-19 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
認購 |
| 富國增利債券發起式C | 04-19 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
認購 |
| 富國穩健添利債券 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國穩健添利債券C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國穩健添利債券E | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 下次開放日 | 開放周期 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國匯遠純債三年定期開放債券A | 04-25 | 10.51% | 1.0117 | 0.00% | 1.1027 | 0.86% | 2022-11-25 | 三年 | 0折起 | |
申購
每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
|
| 富國成長優選三年定開混合 | 04-25 | -1.87% | 0.9813 | 0.11% | 0.9813 | -1.00% | 2024-03-05 | 三年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國祥利一年期定期開放債券型A | 04-25 | 35.32% | 1.1686 | 0.03% | 1.3306 | 2.60% | 2023-11-20 | 一年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國祥利一年期定期開放債券型C | 04-25 | 32.29% | 1.1414 | 0.04% | 1.3024 | 2.47% | 2023-11-20 | 一年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國融豐兩年定期開放混合A | 04-21 | -2.56% | 0.9744 | -3.51% | 0.9744 | -2.56% | -- | -- | |
申購 | |
| 富國匯遠純債三年定期開放債券C | 04-25 | 9.00% | 1.0101 | 0.01% | 1.0881 | 0.74% | 2022-11-25 | 三年 | 0折起 | |
申購
每日申購、轉換轉入累計金額不超過50萬
|
| 富國科創板兩年定期開放混合 | 04-25 | -15.80% | 0.8420 | -2.20% | 0.8420 | 10.43% | 2024-08-12 | 兩年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國融豐兩年定期開放混合C | 04-21 | -2.63% | 0.9737 | -3.52% | 0.9737 | -2.63% | -- | -- | |
申購 | |
| 富國睿利定期開放混合發起式C | 04-25 | -3.46% | 1.339 | -0.52% | 1.339 | -3.18% | 2022-11-2 | 一年 | |
申購 | |
| 富國融享18個月定期開放混合 | 04-25 | 41.97% | 1.2140 | -1.16% | 1.4840 | -9.67% | 2023-06-21 | 18個月 | 0折起 | |
申購 |
| 富國綠色純債一年定開債券 | 04-25 | 26.54% | 1.1727 | 0.02% | 1.2527 | 1.58% | 2023-05-29 | 一年 | 0折起 | |
申購
每日申購、轉換累計金額不超過500萬
|
| 富國創業板兩年定期開放混合 | 04-25 | 24.32% | 1.2432 | -0.37% | 1.2432 | 2.86% | 2024-07-29 | 兩年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國榮利純債一年定期開放債券發起式 | 04-25 | 6.93% | 1.0190 | 0.02% | 1.0690 | 1.00% | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國德利純債三個月定期開放債券型發起式 | 04-25 | 12.43% | 1.0075 | 0.00% | 1.1197 | 0.48% | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國尊利純債定期開放債券型發起式 | 04-25 | 23.03% | 1.0746 | 0.02% | 1.2176 | 1.30% | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國融泰三個月定期開放混合發起式 | 04-25 | -15.40% | 0.8460 | -0.38% | 0.8460 | -4.70% | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國臻利純債定期開放債券型發起式 | 04-25 | 24.46% | 1.0320 | 0.03% | 1.2245 | 1.25% | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國匯優純債63個月定期開放債券 | 04-25 | 11.26% | 1.0177 | 0.01% | 1.1087 | 1.02% | 2025-04-11 | 63個月 | 0折起 | |
申購 |
| 富國積極成長一年定期開放混合 | 04-25 | 21.14% | 1.2114 | -1.22% | 1.2114 | -1.54% | 2023-07-27 | 一年 | 0折起 | |
申購 |
| 富國目標收益一年期純債債券 | 04-25 | 57.56% | 1.096 | 0.00% | 1.479 | 1.19% | 2023-01-12 | 每年 | 0折起 | |
申購
每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國強回報定期開放債券A/B | 04-25 | 89.52% | 1.844 | 0.05% | 1.874 | 2.56% | 2022-11-28 | 3個月 | 0折起 | |
申購 |
| 富國強回報定期開放債券C | 04-25 | 79.92% | 1.750 | 0.00% | 1.780 | 2.46% | 2022-11-28 | 3個月 | 0折起 | |
申購 |
| 富國匯利回報定期開放債券 | 04-25 | 98.71% | 1.2788 | -0.04% | 1.9600 | 2.20% | 2024-02-12 | 兩年 | 0折起 | |
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| 富國泰利定期開放債券發起式 | 04-25 | 35.78% | 1.2500 | 0.00% | 1.3500 | 1.87% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國鼎利純債三個月定期開放債券型發起式 | 04-25 | 32.59% | 1.3008 | 0.02% | 1.3201 | 1.53% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國聚利純債三個月定期開放債券型發起式 | 04-25 | 29.22% | 1.0144 | 0.02% | 1.2737 | 2.28% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國目標齊利一年期純債債券 | 04-25 | 50.08% | 1.090 | 0.00% | 1.435 | 2.62% | 2023-01-18 | 每年 | 0折起 | |
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| 富國絕對收益多策略定期開放混合發起式A | 04-25 | 26.30% | 1.2630 | -0.32% | 1.2630 | 0.96% | 2022-12-19 | 3個月 | 0折起 | |
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每日申購、轉換累計金額不超過1000萬
|
| 富國絕對收益多策略定期開放混合發起式C | 04-25 | -0.16% | 1.232 | -0.32% | 1.232 | 0.65% | 2022-12-19 | 3個月 | 0折起 | |
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| 富國睿利定期開放混合型發起式 | 04-25 | 34.20% | 1.3420 | -0.52% | 1.3420 | -3.03% | 2022-11-2 | 一年 | 0折起 | |
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| 富國兩年期理財債券A級 | 04-25 | 25.07% | 1.0070 | 0.00% | 1.2300 | 0.70% | 2023-01-16 | 兩年 | 0折起 | |
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| 富國兩年期理財債券C級 | 04-25 | 22.96% | 1.0080 | 0.00% | 1.2120 | 0.60% | 2023-01-16 | 兩年 | 0折起 | |
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| 富國融享18個月定期開放混合C | 04-25 | -28.19% | 1.2004 | -1.17% | 1.2004 | -9.90% | 2023-06-21 | 18個月 | 0折起 | |
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| 富國碳中和一年定期開放債券發起式 | 04-21 | 1.88% | 1.0188 | 0.09% | 1.0188 | 1.13% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券 | 04-25 | 5.18% | 1.0187 | 0.01% | 1.0512 | 0.63% | 2023-02-10 | 3個月 | 0折起 | |
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| 富國匯鑫金融債三個月定期開放債券C | 04-25 | 4.70% | 1.0140 | 0.01% | 1.0465 | 0.55% | 2023-02-10 | 3個月 | 0折起 | |
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| 富國達利純債一年定期開放債券發起式 | 04-25 | 4.86% | 1.0211 | 0.03% | 1.0481 | 1.38% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國創新發展兩年定期開放混合 | 04-21 | 2.90% | 1.0290 | -1.57% | 1.0290 | 4.16% | 2024-01-09 | 兩年 | 0折起 | |
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| 富國創新發展兩年定期開放混合C | 04-21 | 2.12% | 1.0212 | -1.58% | 1.0212 | 3.98% | 2024-01-09 | 兩年 | 0折起 | |
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| 富國匯享三個月定期開放債券 | 04-25 | 1.52% | 1.0122 | 0.01% | 1.0152 | 0.59% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國匯享三個月定期開放債券C | 04-25 | 1.32% | 1.0102 | 0.00% | 1.0132 | 0.52% | -- | -- | 0折起 | |
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| 富國匯澤一年定期開放債券 | 04-21 | 0.31% | 1.0031 | 0.08% | 1.0031 | 0.48% | -- | -- | |
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| 富國匯澤一年定期開放債券C | 04-21 | 0.16% | 1.0016 | 0.08% | 1.0016 | 0.39% | -- | -- | |
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| 基金名稱 | 每萬份凈收益 | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 申購 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04-25 | 04-24 | 04-23 | 04-25 | 04-24 | 04-23 | ||||
| 富國富錢包貨幣A | 0.5040 | 0.5041 | 0.5011 | 1.907% | 1.904% | 1.947% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過100萬
|
|
| 富國富錢包貨幣B | 0.5699 | 0.5698 | -- | 2.151% | 2.149% | -- | 0折起 |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過5000萬
|
|
| 富國天時貨幣A | 0.5185 | 0.5274 | 1.0207 | 2.032% | 2.017% | 1.992% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
| 富國天時貨幣B | 0.5832 | 0.5938 | 1.1523 | 2.277% | 2.262% | 2.235% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過2000萬
|
|
| 富國天時貨幣C | 0.5171 | 0.5286 | 0.5104 | 2.033% | 2.018% | 1.992% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1000萬
|
|
| 富國天時貨幣D | 0.4942 | 0.5246 | 0.9941 | 1.976% | 1.963% | 1.934% | 0折起 | 申購 | |
| 富國安益貨幣 | 0.6195 | 0.6231 | 0.6063 | 2.299% | 2.290% | 2.290% | 0折起 |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
|
|
| 富國安益貨幣B | 0.6195 | 0.6231 | -- | 2.299% | 2.290% | -- | 0折起 |
申購
每日申購、定投及轉換累計金額不超過500萬
|
|
| 富國安益貨幣C | 0.5669 | 0.5714 | -- | 2.096% | 2.092% | -- | 0折起 | 申購 | |
| 富國收益寶交易型貨幣A | 0.5061 | 0.6165 | 0.9915 | 1.931% | 1.943% | 1.882% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
|
|
| 富國收益寶交易型貨幣B | 0.5723 | 0.6822 | 1.1230 | 2.176% | 2.188% | 2.127% | 0折起 |
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每日申購、定投、轉換累計金額不超過1億
|
|
| 富國收益寶交易性貨幣C | 0.4992 | 0.5991 | -- | 1.892% | 1.892% | -- | 申購 | ||
| 基金名稱 | 每百份凈收益 | 七日年化收益率 | 最低申購費 | 申購 | |||||
| 富國收益寶交易型貨幣H | 0.5066 | 0.6165 | 0.9915 | 1.931% | 1.942% | 1.882% | 0折起 |
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每日申購累計金額不超過2000萬
|
|
| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國中國中小盤混合（QDII）美元現匯 | 04-24 | -17.53% | 0.320 | -0.62% | 0.320 | 0.00% | 0折起 | |
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| 富國紅利精選混合（QDII） | 04-24 | 27.42% | 1.2742 | -0.93% | 1.2742 | -4.64% | 0折起 | |
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| 富國藍籌精選股票（QDII） | 04-24 | 72.89% | 1.7289 | -1.14% | 1.7289 | -3.87% | 0折起 | |
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每日申購、定投金額不超過5000萬
|
| 富國全球健康生活主題混合（QDII）美元份額 | 04-24 | -32.68% | 0.1030 | 0.00% | 0.1030 | -1.06% | 0折起 | |
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| 富國全球健康生活主題混合（QDII） | 04-24 | -29.09% | 0.7091 | 0.11% | 0.7091 | -2.23% | 0折起 | |
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| 富國藍籌精選股票（QDII）美元份額 | 04-24 | -20.81% | 0.2512 | -1.26% | 0.2512 | -2.71% | 0折起 | |
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每日申購、定投及轉換累計金額不超過800萬美元
|
| 富國全球科技互聯網股票（QDII） | 04-24 | 90.60% | 1.9060 | -1.51% | 1.9060 | 2.09% | 0折起 | |
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| 富國亞洲收益債券（QDII） | 04-24 | 4.83% | 1.0483 | 0.08% | 1.0483 | 1.79% | 0折起 | |
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| 富國全球債券（QDII） | 04-24 | 26.99% | 1.2699 | 0.28% | 1.2699 | 1.58% | 0折起 | |
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| 富國中國中小盤混合（QDII） | 04-24 | 193.45% | 2.2010 | -0.45% | 2.7360 | -1.12% | 0折起 | |
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| 富國亞洲收益債券（QDII）美元份額 | 04-24 | 7.94% | 0.1523 | -0.07% | 0.1523 | 2.97% | 0折起 | |
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| 富國全球債券（QDII）美元份額 | 04-24 | 11.82% | 0.1845 | 0.16% | 0.1845 | 2.79% | 0折起 | |
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| 富國紅利精選混合（QDII）美元份額 | 04-24 | 30.35% | 0.1851 | -1.07% | 0.1851 | -3.54% | 0折起 | |
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| 全球消費精選混合（QDII） | 04-24 | -17.20% | 0.8280 | -0.77% | 0.8280 | 0.89% | 0折起 | |
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| 全球消費精選混合（QDII）美元份額 | 04-24 | -22.03% | 0.1203 | -0.91% | 0.1203 | 2.12% | 0折起 | |
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| 全球消費精選混合（QDII）C | 04-24 | -18.07% | 0.8193 | -0.78% | 0.8193 | 0.69% | 0折起 | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）A | 04-21 | 14.23% | 1.1423 | -1.34% | 1.1423 | 3.82% | 0折起 | |
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| 富國智誠精選3個月持有期混合（FOF） | 04-24 | 27.95% | 1.2795 | -0.93% | 1.2795 | -1.58% | 0折起 | |
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| 富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | 0.08% | 1.0008 | -0.21% | 1.0008 | 1.38% | |
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| 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）A | 04-21 | 19.19% | 1.1235 | -0.58% | 1.1895 | 2.04% | 0折起 | |
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每日申購、定投累計金額不超過1000萬
|
| 富國智盈穩進12個月持有期混合（FOF）A | 04-24 | 0.30% | 1.0030 | -0.20% | 1.0030 | 1.51% | |
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| 富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | 0.14% | 1.0014 | -0.17% | 1.0014 | 1.68% | 0折起 | |
申購 |
| 富國鑫旺穩健養老目標一年持有期混合（FOF）Y | 04-21 | 1.20% | 1.1249 | -0.57% | 1.1449 | 2.10% | |
申購 | |
| 富國鑫旺均衡養老混合發起式（FOF）Y | 04-21 | 3.69% | 1.1434 | -1.35% | 1.1434 | 3.86% | |
申購 | |
| 富國智優精選3個月持有期混合（FOF） | 04-24 | -19.97% | 0.8003 | -1.10% | 0.8003 | -0.53% | |
申購 | |
| 富國智優精選3個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | -20.47% | 0.7953 | -1.11% | 0.7953 | -0.65% | |
申購 | |
| 富國智鑫行業精選股票（FOF-LOF）A | 04-25 | -18.41% | 0.8159 | -1.01% | 0.8159 | 0.83% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智鑫行業精選股票（FOF）C | 04-25 | -18.85% | 0.8115 | -1.01% | 0.8115 | 0.71% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）A | 04-24 | -19.47% | 0.8053 | -0.93% | 0.8053 | 3.62% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智浦精選12個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | -19.92% | 0.8008 | -0.93% | 0.8008 | 3.50% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智申精選3個月持有期混合（FOF） | 04-24 | -7.53% | 0.9247 | -0.90% | 0.9247 | 2.19% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智申精選3個月持有期混合（FOF）E | 04-24 | -9.31% | 0.9069 | -0.92% | 0.9069 | 1.72% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF） | 04-24 | 0.76% | 1.0076 | -0.32% | 1.0076 | 1.95% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智浦穩進12個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | 0.25% | 1.0025 | -0.32% | 1.0025 | 1.83% | 0折起 | |
申購 |
| 富國鑫匯養老目標日期2045五年持有期混合發起式（FOF） | 04-21 | -1.72% | 0.9828 | -1.01% | 0.9828 | 3.01% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智選穩進3個月持有期混合（FOF） | 04-24 | 2.57% | 1.0257 | -0.20% | 1.0257 | 2.05% | 0折起 | |
申購 |
| 富國智選穩進3個月持有期混合（FOF）C | 04-24 | 2.12% | 1.0212 | -0.22% | 1.0212 | 1.93% | 0折起 | |
申購 |
| 富國鑫匯養老2025混合（FOF）A | 04-21 | 0.92% | 1.0092 | -0.22% | 1.0092 | 1.88% | 0折起 | |
申購 |
| 富國鑫匯養老2025混合（FOF）Y | 04-21 | 1.57% | 1.0103 | -0.22% | 1.0103 | 1.96% | |
申購 | |
| 富國智華穩進12個月持有期混合（FOF）A | 04-24 | 0.48% | 1.0048 | -0.16% | 1.0048 | 1.80% | 0折起 | |
申購 |
| 富國鑫匯養老目標日期2035三年持有期混合發起式（FOF） | 04-10 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 1.0000 | 0.00% | 0折起 | |
認購 |
| 富國智選積極3個月持有期混合（FOF） | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
申購 |
| 富國智選積極3個月持有期混合（FOF）C | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0折起 | |
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| 基金名稱 | 凈值日期 | 累計收益率 | 單位凈值 | 日漲跌 | 累計凈值 | 今年收益率 | 最低申購費 | 收藏 | 申購 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 富國首創水務REIT | 12-31 | 3.82% | 3.4176 | 0.62% | 3.8353 | 0.62% | 0折起 | |
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